| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 012.00 | 76 791.00 | 20 221.00 | 97 012.00 |
AN Terrains | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
AP Constructions | 263 313.00 | 91 038.00 | 172 275.00 | 263 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 942.00 | 92 412.00 | 43 530.00 | 135 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 041.00 | 184 749.00 | 172 292.00 | 357 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 397.00 | 444 990.00 | 835 407.00 | 1 280 397.00 |
BT Marchandises | 497 612.00 | | 497 612.00 | 497 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 062.00 | 81 353.00 | 1 472 709.00 | 1 554 062.00 |
BZ Autres créances | 309 661.00 | | 309 661.00 | 309 661.00 |
CF Disponibilités | 2 518 019.00 | | 2 518 019.00 | 2 518 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 157.00 | 81 353.00 | 4 806 803.00 | 4 888 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 554.00 | 526 343.00 | 5 642 211.00 | 6 168 554.00 |
CU Autres participations | 401 950.00 | | 401 950.00 | 401 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 548 375.00 | 1 548 375.00 | | 1 548 375.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 103.00 | 301 118.00 | | 1 100 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 457.00 | 798 986.00 | | 1 166 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 709.00 | 9 162.00 | | 8 709.00 |
DL TOTAL (I) | 3 834 645.00 | 2 668 641.00 | | 3 834 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 427.00 | 27 227.00 | | 9 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 661.00 | 217 967.00 | | 218 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 361.00 | 643 762.00 | | 532 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 408.00 | 854 483.00 | | 958 408.00 |
EA Autres dettes | 41 184.00 | 63 979.00 | | 41 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 524.00 | 65 723.00 | | 47 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 565.00 | 1 873 141.00 | | 1 807 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 211.00 | 4 541 782.00 | | 5 642 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 565.00 | 1 864 268.00 | | 1 807 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 680.00 | | 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 072 523.00 | 760.00 | 11 073 283.00 | 11 072 523.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 133 018.00 | | 133 018.00 | 133 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 205 541.00 | 760.00 | 11 206 301.00 | 11 205 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 256 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 898 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 992.00 | |
GE Autres charges | | | 17 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 434 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 821 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 357.00 | 4 784.00 | | 10 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 850.00 | 11 030.00 | | 5 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786.00 | 6 787.00 | | 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 636.00 | 17 939.00 | | 6 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 3 974.00 | | 1 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | 130.00 | | 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 628.00 | 4 104.00 | | 4 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 008.00 | 13 834.00 | | 2 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 285.00 | 129 212.00 | | 249 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 997.00 | 361 043.00 | | 557 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 417 178.00 | 9 347 395.00 | | 11 417 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 250 720.00 | 8 548 409.00 | | 10 250 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 457.00 | 798 986.00 | | 1 166 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 747.00 | | 58 244.00 | 1 323 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 595.00 | 1 280 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 005.00 | 97 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 590.00 | 780 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 852.00 | | 4 165.00 | 108 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 111.00 | | 54 079.00 | 812 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 784.00 | | | 402 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 694.00 | 89 004.00 | 100 709.00 | 456 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 678.00 | 10 118.00 | 16 005.00 | 82 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 017.00 | 78 887.00 | 84 705.00 | 374 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 975.00 | 29 992.00 | 19 614.00 | 70 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 975.00 | 29 992.00 | 19 614.00 | 70 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 975.00 | 29 992.00 | 19 614.00 | 70 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 992.00 | 19 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 361.00 | 532 361.00 | | 532 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 501.00 | 448 501.00 | | 448 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 094.00 | 110 094.00 | | 110 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 037.00 | 214 037.00 | | 214 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 494.00 | 1 456 494.00 | | 1 456 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 568.00 | 97 568.00 | | 97 568.00 |
VB T. V. A. | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VC Groupe et associés | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VI Groupe et associés | 218 661.00 | 218 661.00 | | 218 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 203.00 | 117 203.00 | | 117 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 120.00 | 261 120.00 | | 261 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 360.00 | 1 872 526.00 | 834.00 | 1 873 360.00 |
VW T.V.A. | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 565.00 | 1 807 565.00 | | 1 807 565.00 |