| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 247.00 | 105 273.00 | 28 973.00 | 134 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
AP Constructions | 263 313.00 | 107 852.00 | 155 461.00 | 263 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 157.00 | 121 334.00 | 78 823.00 | 200 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 086.00 | 266 008.00 | 191 078.00 | 457 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 222.00 | 600 468.00 | 898 754.00 | 1 499 222.00 |
BT Marchandises | 910 395.00 | | 910 395.00 | 910 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 223 344.00 | 94 947.00 | 5 128 397.00 | 5 223 344.00 |
BZ Autres créances | 1 204 209.00 | | 1 204 209.00 | 1 204 209.00 |
CF Disponibilités | 4 126 478.00 | | 4 126 478.00 | 4 126 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 484 074.00 | 94 947.00 | 11 389 126.00 | 11 484 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 983 296.00 | 695 415.00 | 12 287 881.00 | 12 983 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
CU Autres participations | 401 950.00 | | 401 950.00 | 401 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 431 501.00 | 2 714 833.00 | | 3 431 501.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 103.00 | 1 100 103.00 | | 1 100 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 721 155.00 | 1 716 668.00 | | 3 721 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 803.00 | 8 256.00 | | 7 803.00 |
DL TOTAL (I) | 8 271 563.00 | 5 550 860.00 | | 8 271 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 885.00 | 809 892.00 | | 1 203 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991 200.00 | 1 047 213.00 | | 1 991 200.00 |
EA Autres dettes | 620 394.00 | 507 777.00 | | 620 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 335.00 | 112 831.00 | | 199 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016 318.00 | 2 477 713.00 | | 4 016 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 287 881.00 | 8 028 574.00 | | 12 287 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 016 318.00 | 2 477 713.00 | | 4 016 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 121 075.00 | | 25 121 075.00 | 25 121 075.00 |
FG Production vendue services | 191 915.00 | | 191 915.00 | 191 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 312 991.00 | | 25 312 991.00 | 25 312 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 330 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 354 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 924.00 | |
GE Autres charges | | | 5 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 214 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 115 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 476 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 625.00 | 7 246.00 | | 8 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 745.00 | 16 678.00 | | 58 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 567.00 | 3 703.00 | | 10 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 312.00 | 20 381.00 | | 69 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 112.00 | 4 620.00 | | 4 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 531.00 | 170.00 | | 4 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 643.00 | 4 790.00 | | 8 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 669.00 | 15 590.00 | | 60 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 456.00 | 299 819.00 | | 414 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401 751.00 | 673 929.00 | | 1 401 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 763 722.00 | 15 297 804.00 | | 25 763 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 042 567.00 | 13 581 136.00 | | 22 042 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 721 155.00 | 1 716 668.00 | | 3 721 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 634.00 | | 156 489.00 | 1 366 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 901.00 | 1 499 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 901.00 | 944 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 201.00 | | 15 046.00 | 119 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 819.00 | | 123 943.00 | 844 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 614.00 | | 17 500.00 | 402 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 002.00 | 120 836.00 | 19 370.00 | 499 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 169.00 | 16 104.00 | | 89 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 832.00 | 104 732.00 | 19 370.00 | 409 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 312.00 | 53 924.00 | 8 290.00 | 49 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 312.00 | 53 924.00 | 8 290.00 | 49 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 312.00 | 53 924.00 | 8 290.00 | 49 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 924.00 | 8 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 885.00 | 1 203 885.00 | | 1 203 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 905.00 | 682 905.00 | | 682 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 641.00 | 129 641.00 | | 129 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755 879.00 | 755 879.00 | | 755 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 394.00 | 620 394.00 | | 620 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 335.00 | 199 335.00 | | 199 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
UX Autres créances clients | 5 109 408.00 | 5 109 408.00 | | 5 109 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 936.00 | 113 936.00 | | 113 936.00 |
VB T. V. A. | 68 854.00 | 68 854.00 | | 68 854.00 |
VC Groupe et associés | 284 784.00 | 284 784.00 | | 284 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 616.00 | 209 616.00 | | 209 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 677.00 | 846 677.00 | | 846 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 462 365.00 | 6 462 365.00 | | 6 462 365.00 |
VW T.V.A. | 213 159.00 | 213 159.00 | | 213 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 318.00 | 4 016 318.00 | | 4 016 318.00 |