| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 637.00 | 78 283.00 | 2 353.00 | 80 637.00 |
AN Terrains | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
AP Constructions | 263 313.00 | 65 496.00 | 197 817.00 | 263 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 097.00 | 67 013.00 | 32 084.00 | 99 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 522.00 | 243 501.00 | 67 020.00 | 310 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 061.00 | 8 227.00 | 834.00 | 9 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 884.00 | 462 521.00 | 726 364.00 | 1 188 884.00 |
BT Marchandises | 470 766.00 | 1 881.00 | 468 885.00 | 470 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 205.00 | 90 200.00 | 484 005.00 | 574 205.00 |
BZ Autres créances | 121 399.00 | | 121 399.00 | 121 399.00 |
CF Disponibilités | 743 385.00 | | 743 385.00 | 743 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 375.00 | 92 081.00 | 1 825 293.00 | 1 917 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 259.00 | 554 602.00 | 2 551 657.00 | 3 106 259.00 |
CU Autres participations | 401 950.00 | | 401 950.00 | 401 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 548 375.00 | 1 548 375.00 | | 1 548 375.00 |
DH Report à nouveau | -207 655.00 | -122 324.00 | | -207 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 269.00 | -85 331.00 | | 117 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 068.00 | 10 521.00 | | 10 068.00 |
DK Provisions réglementées | 881.00 | 3 424.00 | | 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 939.00 | 1 365 666.00 | | 1 479 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 267.00 | 79 396.00 | | 48 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 265.00 | 485 624.00 | | 493 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 156.00 | 163 942.00 | | 199 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 221.00 | 134 845.00 | | 285 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 461.00 | | |
EA Autres dettes | 6 277.00 | 9 219.00 | | 6 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 532.00 | 26 471.00 | | 39 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 718.00 | 902 958.00 | | 1 071 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 657.00 | 2 268 623.00 | | 2 551 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 787.00 | 855 052.00 | | 1 043 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 260.00 | | 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 932 358.00 | 1 908.00 | 4 934 266.00 | 4 932 358.00 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 95 419.00 | | 95 419.00 | 95 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 027 876.00 | 1 908.00 | 5 029 784.00 | 5 027 876.00 |
FN Production immobilisée | | | 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 087 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 680 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 540.00 | |
GE Autres charges | | | 15 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 002 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 172.00 | 39 233.00 | | 12 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | 5 869.00 | | 1 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 367.00 | 13 366.00 | | 5 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 664.00 | 814.00 | | 2 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 130.00 | 20 048.00 | | 9 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 309.00 | 27.00 | | 2 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 142.00 | 13 460.00 | | 30 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | 2 389.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 573.00 | 15 875.00 | | 32 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 443.00 | 4 173.00 | | -23 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 206.00 | | | 124 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 002.00 | | | 86 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 165 988.00 | 4 335 474.00 | | 5 165 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 048 718.00 | 4 420 805.00 | | 5 048 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 269.00 | -85 331.00 | | 117 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 294.00 | | 66 452.00 | 1 227 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 862.00 | 1 188 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 862.00 | 697 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 907.00 | | 730.00 | 79 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 376.00 | | 65 722.00 | 736 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 011.00 | | | 411 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 419.00 | 53 594.00 | 74 719.00 | 475 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 971.00 | 5 312.00 | | 72 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 448.00 | 48 282.00 | 74 719.00 | 402 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 227.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 424.00 | 122.00 | 2 664.00 | 3 424.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 227.00 | | 1 346.00 | 3 227.00 |
6T Sur comptes clients | 81 872.00 | 24 540.00 | 16 212.00 | 81 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 032.00 | 32 767.00 | 43 491.00 | 111 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 456.00 | 32 889.00 | 46 156.00 | 114 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 540.00 | 43 491.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 227.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122.00 | 2 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 156.00 | 199 156.00 | | 199 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 962.00 | 149 962.00 | | 149 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 910.00 | 95 910.00 | | 95 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
UX Autres créances clients | 462 139.00 | 462 139.00 | | 462 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 066.00 | 112 066.00 | | 112 066.00 |
VB T. V. A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VC Groupe et associés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 990.00 | 20 059.00 | 27 931.00 | 47 990.00 |
VI Groupe et associés | 493 265.00 | 493 265.00 | | 493 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
VP Divers | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 285.00 | 703 224.00 | 9 061.00 | 712 285.00 |
VW T.V.A. | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 718.00 | 1 043 787.00 | 27 931.00 | 1 071 718.00 |