| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 801.00 | 89 169.00 | 16 632.00 | 105 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
AN Terrains | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
AP Constructions | 263 313.00 | 99 445.00 | 163 868.00 | 263 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 950.00 | 112 274.00 | 51 676.00 | 163 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 252.00 | 198 114.00 | 195 138.00 | 393 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 634.00 | 499 002.00 | 867 632.00 | 1 366 634.00 |
BT Marchandises | 676 528.00 | | 676 528.00 | 676 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 699.00 | 49 312.00 | 2 250 386.00 | 2 299 699.00 |
BZ Autres créances | 502 868.00 | | 502 868.00 | 502 868.00 |
CF Disponibilités | 3 720 688.00 | | 3 720 688.00 | 3 720 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 210 254.00 | 49 312.00 | 7 160 941.00 | 7 210 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 576 888.00 | 548 314.00 | 8 028 574.00 | 8 576 888.00 |
CU Autres participations | 401 950.00 | | 401 950.00 | 401 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 714 833.00 | 1 548 375.00 | | 2 714 833.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 103.00 | 1 100 103.00 | | 1 100 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 716 668.00 | 1 166 457.00 | | 1 716 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 256.00 | 8 709.00 | | 8 256.00 |
DL TOTAL (I) | 5 550 860.00 | 3 834 645.00 | | 5 550 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 218 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 892.00 | 532 361.00 | | 809 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 213.00 | 958 408.00 | | 1 047 213.00 |
EA Autres dettes | 507 777.00 | 41 184.00 | | 507 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 831.00 | 47 524.00 | | 112 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 713.00 | 1 807 565.00 | | 2 477 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 028 574.00 | 5 642 211.00 | | 8 028 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 713.00 | 1 807 565.00 | | 2 477 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 548.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 850 495.00 | 24 355.00 | 14 874 850.00 | 14 850 495.00 |
FG Production vendue services | 148 844.00 | | 148 844.00 | 148 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 999 338.00 | 24 355.00 | 15 023 694.00 | 14 999 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 069 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 056 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 916.00 | |
GE Autres charges | | | 45 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 599 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 469 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 674 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 246.00 | 10 357.00 | | 7 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 678.00 | 5 850.00 | | 16 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 703.00 | 786.00 | | 3 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 381.00 | 6 636.00 | | 20 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 620.00 | 1 047.00 | | 4 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 885.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 790.00 | 4 628.00 | | 4 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 590.00 | 2 008.00 | | 15 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 819.00 | 249 285.00 | | 299 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 929.00 | 557 997.00 | | 673 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 297 804.00 | 11 417 178.00 | | 15 297 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 581 136.00 | 10 250 720.00 | | 13 581 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 716 668.00 | 1 166 457.00 | | 1 716 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 397.00 | | 139 022.00 | 1 280 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 402 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 785.00 | 1 366 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 093.00 | 119 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 522.00 | 844 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 012.00 | | 24 282.00 | 97 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 601.00 | | 114 740.00 | 780 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 784.00 | | | 402 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 990.00 | 104 183.00 | 50 171.00 | 444 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 791.00 | 12 378.00 | | 76 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 198.00 | 91 805.00 | 50 171.00 | 368 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 353.00 | 5 916.00 | 37 956.00 | 81 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 353.00 | 5 916.00 | 37 956.00 | 81 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 353.00 | 5 916.00 | 37 956.00 | 81 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 916.00 | 37 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 892.00 | 809 892.00 | | 809 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 151.00 | 518 151.00 | | 518 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 771.00 | 103 771.00 | | 103 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 029.00 | 155 029.00 | | 155 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 777.00 | 507 777.00 | | 507 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 831.00 | 112 831.00 | | 112 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 547.00 | 2 243 547.00 | | 2 243 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
VB T. V. A. | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VC Groupe et associés | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 099.00 | 147 099.00 | | 147 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 188.00 | 435 188.00 | | 435 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 701.00 | 2 813 037.00 | 664.00 | 2 813 701.00 |
VW T.V.A. | 123 163.00 | 123 163.00 | | 123 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 713.00 | 2 477 713.00 | | 2 477 713.00 |