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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 234.00 | | 524 234.00 | 524 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 228.00 | | 203 228.00 | 203 228.00 |
AP Constructions | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 262.00 | 69 786.00 | 2 475.00 | 72 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 049.00 | 278 907.00 | 24 141.00 | 303 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 935.00 | 394 007.00 | 766 928.00 | 1 160 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BT Marchandises | 139 814.00 | | 139 814.00 | 139 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 643.00 | 246.00 | 8 396.00 | 8 643.00 |
BZ Autres créances | 61 359.00 | | 61 359.00 | 61 359.00 |
CF Disponibilités | 80 648.00 | | 80 648.00 | 80 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 534.00 | 246.00 | 297 288.00 | 297 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 469.00 | 394 253.00 | 1 064 216.00 | 1 458 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 760 305.00 | | | 760 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
DL TOTAL (I) | 848 456.00 | | | 848 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 683.00 | | | 142 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 062.00 | | | 73 062.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 760.00 | | | 215 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 216.00 | | | 1 064 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 760.00 | | | 215 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 970 935.00 | | 3 970 935.00 | 3 970 935.00 |
FD Production vendue biens | 173 914.00 | | 173 914.00 | 173 914.00 |
FG Production vendue services | 37 644.00 | | 37 644.00 | 37 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 182 493.00 | | 4 182 493.00 | 4 182 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 184 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 726.00 | | | 4 215 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 375.00 | | | 4 169 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 919.00 | | 17.00 | 1 160 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 462.00 | | | 727 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 623.00 | | | 420 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 833.00 | | 17.00 | 12 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 459.00 | 17 548.00 | | 376 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 459.00 | 17 548.00 | | 376 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 447.00 | 47.00 | 248.00 | 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447.00 | 47.00 | 248.00 | 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447.00 | 47.00 | 248.00 | 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 683.00 | 142 683.00 | | 142 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
UX Autres créances clients | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | | | 323.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91.00 | | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 996.00 | 75 990.00 | 12 005.00 | 87 996.00 |
VW T.V.A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 760.00 | 215 760.00 | | 215 760.00 |