| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 234.00 | | 524 234.00 | 524 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 228.00 | | 203 228.00 | 203 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 884.00 | 75 729.00 | 107 155.00 | 182 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 293.00 | 268 047.00 | 1 288 246.00 | 1 556 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 089.00 | 343 776.00 | 2 166 313.00 | 2 510 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BT Marchandises | 433 980.00 | | 433 980.00 | 433 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 260.00 | 289.00 | 48 972.00 | 49 260.00 |
BZ Autres créances | 57 230.00 | | 57 230.00 | 57 230.00 |
CF Disponibilités | 164 533.00 | | 164 533.00 | 164 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 661.00 | | 38 661.00 | 38 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 746.00 | 289.00 | 744 457.00 | 744 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 835.00 | 344 065.00 | 2 910 770.00 | 3 254 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 071.00 | 70 763.00 | | 84 071.00 |
DG Autres réserves | 761 680.00 | 761 680.00 | | 761 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 590.00 | 67 933.00 | | 123 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 141.00 | 942 176.00 | | 1 011 141.00 |
DP Provisions pour risques | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 920.00 | 1 479 427.00 | | 1 364 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 805.00 | 132 849.00 | | 90 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 306.00 | 498.00 | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 760.00 | 352 077.00 | | 295 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 769.00 | 103 889.00 | | 116 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 754.00 | 74 030.00 | | 6 754.00 |
EA Autres dettes | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 624.00 | 2 142 769.00 | | 1 887 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 770.00 | 3 096 950.00 | | 2 910 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 386.00 | 815 644.00 | | 706 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 805.00 | | | 90 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 343 407.00 | |
FD Production vendue biens | | | 423.00 | |
FG Production vendue services | | | 85 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 429 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 446 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 817 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 368 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 993.00 | 212 248.00 | | 101 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 993.00 | 212 248.00 | | 101 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 616.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 993.00 | 198 112.00 | | 101 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 297.00 | 12 116.00 | | 35 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 556 126.00 | 7 326 990.00 | | 8 556 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 432 535.00 | 7 259 057.00 | | 8 432 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 590.00 | 67 933.00 | | 123 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 405.00 | 5 851.00 | | 23 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 174.00 | | 68 915.00 | 2 441 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 510 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 739 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 462.00 | | | 727 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 814.00 | | 68 363.00 | 1 670 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 898.00 | | 552.00 | 42 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 123.00 | 169 653.00 | 343 776.00 | 174 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 123.00 | 169 653.00 | 343 776.00 | 174 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 760.00 | 295 760.00 | | 295 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 769.00 | 116 769.00 | | 116 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
UX Autres créances clients | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 539.00 | 185 608.00 | 708 208.00 | 1 364 539.00 |
VI Groupe et associés | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 437.00 | | | 153 437.00 |
VP Divers | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 709.00 | 145 151.00 | 42 558.00 | 187 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 317.00 | 706 386.00 | 708 208.00 | 1 885 317.00 |