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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 234.00 | | 524 234.00 | 524 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 228.00 | | 203 228.00 | 203 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 854.00 | 61 964.00 | 117 890.00 | 179 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 960.00 | 112 159.00 | 1 378 801.00 | 1 490 960.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 005.00 | | 42 005.00 | 42 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 174.00 | 174 123.00 | 2 267 051.00 | 2 441 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BT Marchandises | 447 533.00 | | 447 533.00 | 447 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 363.00 | 134.00 | 28 229.00 | 28 363.00 |
BZ Autres créances | 130 061.00 | | 130 061.00 | 130 061.00 |
CF Disponibilités | 174 823.00 | | 174 823.00 | 174 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 997.00 | | 45 997.00 | 45 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 034.00 | 134.00 | 829 899.00 | 830 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 208.00 | 174 257.00 | 3 096 950.00 | 3 271 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 763.00 | 37 924.00 | | 70 763.00 |
DG Autres réserves | 761 680.00 | 760 950.00 | | 761 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 933.00 | 164 194.00 | | 67 933.00 |
DL TOTAL (I) | 942 176.00 | 1 004 868.00 | | 942 176.00 |
DP Provisions pour risques | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 427.00 | 270 330.00 | | 1 479 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 849.00 | 10 589.00 | | 132 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498.00 | 167.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 077.00 | 174 093.00 | | 352 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 889.00 | 85 994.00 | | 103 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 030.00 | | | 74 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 769.00 | 541 173.00 | | 2 142 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 950.00 | 1 546 041.00 | | 3 096 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 644.00 | 321 837.00 | | 815 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 032 978.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 665.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 095 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 112 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 151 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 216 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 248.00 | 5 073.00 | | 212 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 248.00 | 5 073.00 | | 212 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 616.00 | 101.00 | | 3 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 135.00 | 101.00 | | 14 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 112.00 | 4 972.00 | | 198 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 116.00 | 33 561.00 | | 12 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 326 990.00 | 5 451 964.00 | | 7 326 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 259 057.00 | 5 287 770.00 | | 7 259 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 933.00 | 164 194.00 | | 67 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 620.00 | | 1 326 484.00 | 1 491 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 929.00 | 2 441 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 929.00 | 1 670 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 462.00 | | | 727 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 277.00 | | 1 296 467.00 | 751 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 881.00 | | 30 017.00 | 12 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 934.00 | 97 815.00 | 357 626.00 | 433 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 934.00 | 97 815.00 | 357 626.00 | 433 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 077.00 | 352 077.00 | | 352 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 889.00 | 103 889.00 | | 103 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 030.00 | 74 030.00 | | 74 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 005.00 | 12 005.00 | 30 000.00 | 42 005.00 |
UX Autres créances clients | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 427.00 | 152 800.00 | 726 146.00 | 1 479 427.00 |
VI Groupe et associés | 132 849.00 | 132 849.00 | | 132 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 271 000.00 | | | 1 271 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 061.00 | 130 061.00 | | 130 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 427.00 | 216 426.00 | 30 000.00 | 246 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 271.00 | 815 644.00 | 726 146.00 | 2 142 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 630.00 | | | 157 630.00 |