| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 234.00 | | 524 234.00 | 524 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 228.00 | | 203 228.00 | 203 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 074.00 | 96 808.00 | 98 266.00 | 195 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 561.00 | 434 099.00 | 1 133 462.00 | 1 567 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 444.00 | 530 907.00 | 1 990 537.00 | 2 521 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BT Marchandises | 495 889.00 | | 495 889.00 | 495 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 293.00 | 92.00 | 22 201.00 | 22 293.00 |
BZ Autres créances | 749 781.00 | | 749 781.00 | 749 781.00 |
CF Disponibilités | 174 331.00 | | 174 331.00 | 174 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 475.00 | | 72 475.00 | 72 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 075.00 | 92.00 | 1 514 983.00 | 1 515 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 519.00 | 530 999.00 | 3 505 520.00 | 4 036 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 789.00 | 84 071.00 | | 108 789.00 |
DG Autres réserves | 763 177.00 | 761 680.00 | | 763 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 600.00 | 123 590.00 | | 100 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 366.00 | 1 011 141.00 | | 1 014 366.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 005.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 005.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 756.00 | 1 364 920.00 | | 1 181 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 152.00 | 90 805.00 | | 114 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 918.00 | 2 306.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 205.00 | 295 760.00 | | 1 052 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 420.00 | 116 769.00 | | 140 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 754.00 | | |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 10 310.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 154.00 | 1 887 624.00 | | 2 491 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 520.00 | 2 910 770.00 | | 3 505 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 944.00 | 706 386.00 | | 991 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 863.00 | 381.00 | | 1 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 004 168.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 970.00 | |
FG Production vendue services | | | 79 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 087 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 133 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 525 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 074 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 864.00 | 101 993.00 | | 107 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 864.00 | 101 993.00 | | 107 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 521.00 | 101 993.00 | | 82 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 086.00 | 3 708.00 | | 3 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 902.00 | 35 297.00 | | 23 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 249 857.00 | 8 556 126.00 | | 9 249 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 149 257.00 | 8 432 535.00 | | 9 149 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 600.00 | 123 590.00 | | 100 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 089.00 | | 23 458.00 | 2 510 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 103.00 | 31 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 103.00 | 2 521 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 762 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 462.00 | | | 727 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 177.00 | | 23 458.00 | 1 739 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 776.00 | 187 131.00 | 530 907.00 | 343 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 776.00 | 187 131.00 | 530 907.00 | 343 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 205.00 | 1 052 205.00 | | 1 052 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 420.00 | 140 420.00 | | 140 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 127.00 | 114 127.00 | | 114 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
UX Autres créances clients | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 893.00 | 187 949.00 | 653 089.00 | 1 179 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 531.00 | | | 184 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 781.00 | 749 781.00 | | 749 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 475.00 | 72 475.00 | | 72 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 005.00 | 844 550.00 | 30 455.00 | 875 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 237.00 | 1 498 293.00 | 653 089.00 | 2 490 237.00 |