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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 234.00 | | 524 234.00 | 524 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 227.00 | | 203 227.00 | 203 227.00 |
AP Constructions | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 152.00 | 73 287.00 | 5 865.00 | 79 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 636.00 | 315 334.00 | 303 302.00 | 618 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 619.00 | 433 934.00 | 1 057 685.00 | 1 491 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BT Marchandises | 250 604.00 | | 250 604.00 | 250 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 197.00 | 134.00 | 16 062.00 | 16 197.00 |
BZ Autres créances | 79 341.00 | | 79 341.00 | 79 341.00 |
CF Disponibilités | 122 908.00 | | 122 908.00 | 122 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 489.00 | 134.00 | 488 355.00 | 488 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 109.00 | 434 068.00 | 1 546 040.00 | 1 980 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
DG Autres réserves | 760 949.00 | | | 760 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 194.00 | | | 164 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 868.00 | | | 1 004 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 330.00 | | | 270 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 092.00 | | | 174 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 993.00 | | | 85 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 172.00 | | | 541 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 040.00 | | | 1 546 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 836.00 | | | 321 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 358 279.00 | | 5 358 279.00 | 5 358 279.00 |
FD Production vendue biens | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
FG Production vendue services | 67 478.00 | | 67 478.00 | 67 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 427 870.00 | | 5 427 870.00 | 5 427 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 442 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 478 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 918.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 251 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 451 964.00 | | | 5 451 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 287 769.00 | | | 5 287 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 194.00 | | | 164 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 777.00 | | 291 342.00 | 1 201 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 491 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 751 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 462.00 | | | 727 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 451.00 | | 291 326.00 | 461 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 865.00 | | 17.00 | 12 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 516.00 | 29 918.00 | 1 500.00 | 405 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 516.00 | 29 918.00 | 1 500.00 | 405 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 093.00 | 174 093.00 | | 174 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
UX Autres créances clients | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 330.00 | 51 161.00 | 163 494.00 | 270 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
VP Divers | 79 341.00 | 79 341.00 | | 79 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 994.00 | 85 994.00 | | 85 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 533.00 | 113 528.00 | 12 005.00 | 125 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 006.00 | 321 837.00 | 163 494.00 | 541 006.00 |