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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 234.00 | | 524 234.00 | 524 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 227.00 | | 203 227.00 | 203 227.00 |
AP Constructions | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 308.00 | 71 160.00 | 6 148.00 | 77 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 654.00 | 289 042.00 | 41 612.00 | 330 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 777.00 | 405 515.00 | 796 261.00 | 1 201 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BT Marchandises | 207 164.00 | | 207 164.00 | 207 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 738.00 | 332.00 | 12 405.00 | 12 738.00 |
BZ Autres créances | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
CF Disponibilités | 211 226.00 | | 211 226.00 | 211 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 956.00 | 332.00 | 467 623.00 | 467 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 734.00 | 405 848.00 | 1 263 885.00 | 1 669 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DG Autres réserves | 760 335.00 | | | 760 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 268.00 | | | 143 268.00 |
DL TOTAL (I) | 954 674.00 | | | 954 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 445.00 | | | 194 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 210.00 | | | 309 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 885.00 | | | 1 263 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 951.00 | | | 293 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 394 742.00 | | 4 394 742.00 | 4 394 742.00 |
FD Production vendue biens | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
FG Production vendue services | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 433 168.00 | | 4 433 168.00 | 4 433 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 446 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 604 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 264 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 556.00 | | | -1 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 451 616.00 | | | 4 451 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 308 347.00 | | | 4 308 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 268.00 | | | 143 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 935.00 | | | 1 160 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 623.00 | | | 420 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 007.00 | 11 509.00 | | 394 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 007.00 | 11 509.00 | | 394 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 446.00 | 194 446.00 | | 194 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
UX Autres créances clients | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 828.00 | 9 583.00 | 15 246.00 | 24 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VP Divers | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 858.00 | 48 853.00 | 12 005.00 | 60 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 197.00 | 293 952.00 | 15 246.00 | 309 197.00 |