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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 804.00 | 20 406.00 | 397.00 | 20 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 020.00 | | 179 020.00 | 179 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 041.00 | 20 754.00 | 1 244 287.00 | 1 265 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 639.00 | 20 754.00 | 1 261 885.00 | 1 282 639.00 |
CU Autres participations | 1 064 870.00 | | 1 064 870.00 | 1 064 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 057.00 | | | 295 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 861.00 | | | 259 861.00 |
DL TOTAL (I) | 563 717.00 | | | 563 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 561.00 | | | 665 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 168.00 | | | 698 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 885.00 | | | 1 261 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 811.00 | | | 143 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 405.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 816.00 | | | 399 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 955.00 | | | 139 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 861.00 | | | 259 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 591.00 | 17 571.00 | 179 020.00 | 196 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 168.00 | 143 811.00 | 463 469.00 | 698 168.00 |