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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 411.00 | 10 966.00 | 28 446.00 | 39 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 594.00 | | 176 594.00 | 176 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 223.00 | 11 313.00 | 1 269 909.00 | 1 281 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CF Disponibilités | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 613.00 | 11 313.00 | 1 296 300.00 | 1 307 613.00 |
CU Autres participations | 1 064 870.00 | | 1 064 870.00 | 1 064 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 601 489.00 | | | 601 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 030.00 | | | 172 030.00 |
DL TOTAL (I) | 782 318.00 | | | 782 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 584.00 | | | 467 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 981.00 | | | 513 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 300.00 | | | 1 296 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 611.00 | | | 169 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 633.00 | | | 346 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 604.00 | | | 174 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 030.00 | | | 172 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 584.00 | 123 214.00 | 344 370.00 | 467 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 962.00 | 25 368.00 | 176 594.00 | 201 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 981.00 | 169 611.00 | 344 370.00 | 513 981.00 |