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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 411.00 | 3 839.00 | 35 572.00 | 39 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 318.00 | | 167 318.00 | 167 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 946.00 | 4 187.00 | 1 267 759.00 | 1 271 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BZ Autres créances | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 815.00 | 4 187.00 | 1 301 628.00 | 1 305 815.00 |
CU Autres participations | 1 064 870.00 | | 1 064 870.00 | 1 064 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 554 917.00 | | | 554 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
DL TOTAL (I) | 610 289.00 | | | 610 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 956.00 | | | 585 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 960.00 | | | 83 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 339.00 | | | 691 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 628.00 | | | 1 301 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 572.00 | | | 249 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 929.00 | | | 139 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 960.00 | 83 960.00 | | 83 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 956.00 | 144 189.00 | 441 767.00 | 585 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 081.00 | 33 763.00 | 167 318.00 | 201 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 339.00 | 249 572.00 | 441 767.00 | 691 339.00 |