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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 411.00 | 18 092.00 | 21 319.00 | 39 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 926.00 | | 178 926.00 | 178 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 555.00 | 18 440.00 | 1 265 115.00 | 1 283 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CF Disponibilités | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 355.00 | 18 440.00 | 1 304 916.00 | 1 323 355.00 |
CU Autres participations | 1 064 870.00 | | 1 064 870.00 | 1 064 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 773 518.00 | | | 773 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
DL TOTAL (I) | 794 700.00 | | | 794 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 965.00 | | | 390 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 447.00 | | | 94 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 216.00 | | | 510 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 916.00 | | | 1 304 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 656.00 | | | 254 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 358.00 | | | 188 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 976.00 | | | 175 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 313.00 | 7 126.00 | | 11 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 966.00 | 7 126.00 | | 10 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 447.00 | 94 447.00 | | 94 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 926.00 | | 178 926.00 | 178 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 965.00 | 135 405.00 | 255 560.00 | 390 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 079.00 | 21 153.00 | 178 926.00 | 200 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 216.00 | 254 656.00 | 255 560.00 | 510 216.00 |