| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 411.00 | 32 344.00 | 7 067.00 | 39 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 104 629.00 | 32 692.00 | 1 071 936.00 | 1 104 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 919.00 | | 69 919.00 | 69 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 548.00 | 32 692.00 | 1 141 856.00 | 1 174 548.00 |
CU Autres participations | 1 064 870.00 | | 1 064 870.00 | 1 064 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 812.00 | 293 900.00 | | 296 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 594.00 | 2 913.00 | | 3 594.00 |
DL TOTAL (I) | 801 207.00 | 797 612.00 | | 801 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 699.00 | 350 787.00 | | 251 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 556.00 | 71 183.00 | | 28 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251.00 | 1 848.00 | | 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 133.00 | 26 857.00 | | 60 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 649.00 | 450 674.00 | | 340 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 856.00 | 1 248 287.00 | | 1 141 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 262.00 | | 1 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 502.00 | 126 667.00 | | 182 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 908.00 | 123 754.00 | | 178 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 594.00 | 2 913.00 | | 3 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 566.00 | 7 126.00 | | 25 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 218.00 | 7 126.00 | | 25 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 143.00 | 60 143.00 | | 60 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 699.00 | 132 244.00 | 119 455.00 | 251 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 651.00 | 69 651.00 | | 69 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 651.00 | 69 651.00 | | 69 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 649.00 | 221 194.00 | 119 455.00 | 340 649.00 |