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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 411.00 | 25 218.00 | 14 193.00 | 39 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 651.00 | | 121 651.00 | 121 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 280.00 | 25 566.00 | 1 200 714.00 | 1 226 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 573.00 | | 47 573.00 | 47 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 853.00 | 25 566.00 | 1 248 287.00 | 1 273 853.00 |
CU Autres participations | 1 064 870.00 | | 1 064 870.00 | 1 064 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 8 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 900.00 | 773 518.00 | | 293 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 913.00 | 12 381.00 | | 2 913.00 |
DL TOTAL (I) | 797 612.00 | 794 700.00 | | 797 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 787.00 | 390 965.00 | | 350 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 183.00 | 94 447.00 | | 71 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 3 000.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 857.00 | 16 204.00 | | 26 857.00 |
EA Autres dettes | | 5 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 674.00 | 510 216.00 | | 450 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 287.00 | 1 304 916.00 | | 1 248 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 126.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 3 543.00 | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 667.00 | 188 358.00 | | 126 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 754.00 | 175 976.00 | | 123 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 913.00 | 12 381.00 | | 2 913.00 |