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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | 6 578.00 | 43 422.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 440.00 | 379 608.00 | 169 832.00 | 549 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 788.00 | 1 101 147.00 | 156 641.00 | 1 257 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 448.00 | 1 492 281.00 | 386 167.00 | 1 878 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 616.00 | 38 830.00 | 310 787.00 | 349 616.00 |
BZ Autres créances | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
CF Disponibilités | 716 629.00 | | 716 629.00 | 716 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 647.00 | 38 830.00 | 1 105 818.00 | 1 144 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 095.00 | 1 531 111.00 | 1 491 984.00 | 3 023 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
DG Autres réserves | 492 066.00 | 403 147.00 | | 492 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 001.00 | 88 919.00 | | 65 001.00 |
DL TOTAL (I) | 916 767.00 | 851 766.00 | | 916 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 888.00 | 232 404.00 | | 202 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 078.00 | 53 306.00 | | 51 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 974.00 | 3 000.00 | | 6 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 578.00 | 104 515.00 | | 135 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 414.00 | 197 081.00 | | 175 414.00 |
EA Autres dettes | 3 286.00 | 21 981.00 | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 218.00 | 612 286.00 | | 575 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 984.00 | 1 464 053.00 | | 1 491 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 641.00 | 469 594.00 | | 467 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 129.00 | | 162 570.00 | 1 731 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 250.00 | 1 878 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 250.00 | 1 857 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 908.00 | | 162 570.00 | 1 709 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 005.00 | 157 526.00 | 15 250.00 | 1 350 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 057.00 | 157 526.00 | 15 250.00 | 1 345 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 600.00 | 9 230.00 | | 29 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 600.00 | 9 230.00 | | 29 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 600.00 | 9 230.00 | | 29 600.00 |