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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | 20 866.00 | 29 134.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 789.00 | 228 031.00 | 191 758.00 | 419 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 508.00 | 1 177 401.00 | 344 107.00 | 1 521 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 517.00 | 1 431 246.00 | 581 271.00 | 2 012 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 281.00 | | 428 281.00 | 428 281.00 |
BZ Autres créances | 63 570.00 | | 63 570.00 | 63 570.00 |
CF Disponibilités | 800 720.00 | | 800 720.00 | 800 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 791.00 | | 1 304 791.00 | 1 304 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 308.00 | 1 431 246.00 | 1 886 062.00 | 3 317 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
DG Autres réserves | 606 927.00 | 557 067.00 | | 606 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 419.00 | 82 560.00 | | 73 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 045.00 | 999 327.00 | | 1 040 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 960.00 | 225 794.00 | | 308 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 143.00 | 65 708.00 | | 84 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 278.00 | 88 568.00 | | 197 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 189.00 | 163 922.00 | | 187 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
EA Autres dettes | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 017.00 | 552 966.00 | | 846 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 062.00 | 1 552 293.00 | | 1 886 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 261.00 | 414 007.00 | | 654 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 448.00 | | 340 069.00 | 1 820 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 000.00 | 2 012 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 000.00 | 1 991 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 228.00 | | 340 069.00 | 1 799 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 264.00 | 184 982.00 | 148 000.00 | 1 394 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 316.00 | 184 982.00 | 148 000.00 | 1 389 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 278.00 | 197 278.00 | | 197 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 978.00 | 53 978.00 | | 53 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 398 677.00 | 398 677.00 | | 398 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VB T. V. A. | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 960.00 | 117 204.00 | 191 756.00 | 308 960.00 |
VI Groupe et associés | 84 143.00 | 84 143.00 | | 84 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 654.00 | | | 86 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VP Divers | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 098.00 | 505 098.00 | | 505 098.00 |
VW T.V.A. | 68 516.00 | 68 516.00 | | 68 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 017.00 | 654 261.00 | 191 756.00 | 846 017.00 |