| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | 13 723.00 | 36 277.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 490.00 | 312 138.00 | 112 352.00 | 424 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 738.00 | 1 063 455.00 | 261 283.00 | 1 324 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 448.00 | 1 394 264.00 | 426 184.00 | 1 820 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 298.00 | 24 406.00 | 403 892.00 | 428 298.00 |
BZ Autres créances | 57 105.00 | | 57 105.00 | 57 105.00 |
CF Disponibilités | 652 682.00 | | 652 682.00 | 652 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 515.00 | 24 406.00 | 1 126 109.00 | 1 150 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 963.00 | 1 418 671.00 | 1 552 293.00 | 2 970 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
DG Autres réserves | 557 067.00 | 492 066.00 | | 557 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 560.00 | 65 001.00 | | 82 560.00 |
DL TOTAL (I) | 999 327.00 | 916 767.00 | | 999 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 794.00 | 202 888.00 | | 225 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 708.00 | 51 078.00 | | 65 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 974.00 | 6 974.00 | | 8 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 568.00 | 135 578.00 | | 88 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 922.00 | 175 414.00 | | 163 922.00 |
EA Autres dettes | | 3 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 966.00 | 575 218.00 | | 552 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 293.00 | 1 491 984.00 | | 1 552 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 007.00 | 467 641.00 | | 414 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 448.00 | | 218 000.00 | 1 878 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 000.00 | 1 820 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 000.00 | 1 799 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 228.00 | | 218 000.00 | 1 857 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 281.00 | 177 320.00 | 275 337.00 | 1 492 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 333.00 | 177 320.00 | 275 337.00 | 1 487 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 830.00 | | 14 423.00 | 38 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 830.00 | | 14 423.00 | 38 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 830.00 | | 14 423.00 | 38 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 568.00 | 88 568.00 | | 88 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 235.00 | 45 235.00 | | 45 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 398 694.00 | 398 694.00 | | 398 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 614.00 | 86 655.00 | 138 959.00 | 225 614.00 |
VI Groupe et associés | 65 708.00 | 65 708.00 | | 65 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 079.00 | | | 107 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 861.00 | 498 861.00 | | 498 861.00 |
VW T.V.A. | 69 271.00 | 69 271.00 | | 69 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 992.00 | 405 033.00 | 138 959.00 | 543 992.00 |