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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | 28 009.00 | 21 991.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 789.00 | 275 851.00 | 143 938.00 | 419 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 318.00 | 1 279 577.00 | 259 742.00 | 1 539 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 327.00 | 1 588 384.00 | 441 943.00 | 2 030 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 444.00 | | 354 444.00 | 354 444.00 |
BZ Autres créances | 64 654.00 | | 64 654.00 | 64 654.00 |
CF Disponibilités | 799 396.00 | | 799 396.00 | 799 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 252.00 | | 1 232 252.00 | 1 232 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 579.00 | 1 588 384.00 | 1 674 195.00 | 3 262 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
DG Autres réserves | 647 645.00 | 606 927.00 | | 647 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 115.00 | 73 419.00 | | 33 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 461.00 | 1 040 045.00 | | 1 040 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 884.00 | 308 960.00 | | 191 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 851.00 | 84 143.00 | | 123 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 767.00 | 197 278.00 | | 153 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 569.00 | 187 189.00 | | 163 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 124.00 | | |
EA Autres dettes | 408.00 | 30 322.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 734.00 | 846 017.00 | | 633 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 195.00 | 1 886 062.00 | | 1 674 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 246.00 | 654 261.00 | | 539 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 851.00 | | | 123 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 517.00 | | 40 000.00 | 2 012 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 190.00 | 2 030 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 190.00 | 2 009 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 297.00 | | 40 000.00 | 1 991 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 246.00 | 179 328.00 | 22 190.00 | 1 431 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 298.00 | 179 328.00 | 22 190.00 | 1 426 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 767.00 | 153 767.00 | | 153 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 354 444.00 | 354 444.00 | | 354 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 884.00 | 97 652.00 | 94 232.00 | 191 884.00 |
VI Groupe et associés | 123 851.00 | 123 851.00 | | 123 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 194.00 | | | 117 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 883.00 | 432 856.00 | 1 027.00 | 433 883.00 |
VW T.V.A. | 65 761.00 | 65 761.00 | | 65 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 478.00 | 539 246.00 | 94 232.00 | 633 478.00 |