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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | 35 151.00 | 14 848.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 579.00 | 323 917.00 | 106 662.00 | 430 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 987.00 | 1 244 285.00 | 448 702.00 | 1 692 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 785.00 | 1 608 301.00 | 586 484.00 | 2 194 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 838.00 | 5 947.00 | 509 891.00 | 515 838.00 |
BZ Autres créances | 34 211.00 | | 34 211.00 | 34 211.00 |
CF Disponibilités | 938 507.00 | | 938 507.00 | 938 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 983.00 | 5 947.00 | 1 488 036.00 | 1 493 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 768.00 | 1 614 249.00 | 2 074 520.00 | 3 688 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
DG Autres réserves | 680 761.00 | 647 645.00 | | 680 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 408.00 | 33 115.00 | | 147 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 868.00 | 1 040 461.00 | | 1 187 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 658.00 | 191 884.00 | | 172 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 551.00 | 123 851.00 | | 151 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 182.00 | 153 767.00 | | 189 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 261.00 | 163 569.00 | | 228 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
EA Autres dettes | | 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 886 652.00 | 633 734.00 | | 886 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 520.00 | 1 674 195.00 | | 2 074 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 282.00 | 539 246.00 | | 785 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 551.00 | | | 151 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 327.00 | | 333 252.00 | 2 030 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 794.00 | 2 194 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 794.00 | 2 173 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 107.00 | | 333 252.00 | 2 009 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 384.00 | 188 711.00 | 168 794.00 | 1 588 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 436.00 | 188 711.00 | 168 794.00 | 1 583 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 947.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 182.00 | 189 182.00 | | 189 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 509 296.00 | 509 296.00 | | 509 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VB T. V. A. | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 658.00 | 71 289.00 | 101 369.00 | 172 658.00 |
VI Groupe et associés | 151 551.00 | 151 551.00 | | 151 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 175.00 | | | 99 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 503.00 | 555 476.00 | 1 027.00 | 556 503.00 |
VW T.V.A. | 76 068.00 | 76 068.00 | | 76 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 652.00 | 785 282.00 | 101 369.00 | 886 652.00 |