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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | 42 294.00 | 7 705.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 179.00 | 369 447.00 | 58 732.00 | 428 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 892 945.00 | 1 397 050.00 | 495 895.00 | 1 892 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 343.00 | 1 814 766.00 | 577 577.00 | 2 392 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 728.00 | 6 521.00 | 499 207.00 | 505 728.00 |
BZ Autres créances | 44 142.00 | | 44 142.00 | 44 142.00 |
CF Disponibilités | 986 788.00 | | 986 788.00 | 986 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 559.00 | 6 521.00 | 1 545 038.00 | 1 551 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 902.00 | 1 821 287.00 | 2 122 616.00 | 3 943 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
DG Autres réserves | 828 168.00 | 680 761.00 | | 828 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 492.00 | 147 408.00 | | 118 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 360.00 | 1 187 868.00 | | 1 306 360.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 478.00 | 172 658.00 | | 169 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 928.00 | 151 551.00 | | 165 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 019.00 | 189 182.00 | | 268 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 830.00 | 228 261.00 | | 202 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 145 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 806 256.00 | 886 652.00 | | 806 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 616.00 | 2 074 520.00 | | 2 122 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 329.00 | 785 282.00 | | 719 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 785.00 | 242 115.00 | 44 557.00 | 2 194 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 565.00 | 242 115.00 | 44 557.00 | 2 173 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 301.00 | 249 994.00 | 44 557.00 | 1 608 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 353.00 | 249 994.00 | 44 557.00 | 1 603 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 027.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 947.00 | 574.00 | | 5 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 947.00 | 1 601.00 | | 5 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 947.00 | 11 601.00 | | 5 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 601.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 019.00 | 268 019.00 | | 268 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 486.00 | 54 486.00 | | 54 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 498 498.00 | 498 498.00 | | 498 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VB T. V. A. | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 478.00 | 82 551.00 | 86 927.00 | 169 478.00 |
VI Groupe et associés | 165 928.00 | 165 928.00 | | 165 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 687.00 | | | 82 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 798.00 | 564 771.00 | 1 027.00 | 565 798.00 |
VW T.V.A. | 93 010.00 | 93 010.00 | | 93 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 256.00 | 719 329.00 | 86 927.00 | 806 256.00 |