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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 66 144.00 | 54 426.00 | 11 718.00 | 66 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 236.00 | 52 209.00 | 6 026.00 | 58 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 843.00 | 125 290.00 | 32 553.00 | 157 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 996.00 | 233 403.00 | 290 594.00 | 523 996.00 |
BT Marchandises | 109 701.00 | | 109 701.00 | 109 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 415.00 | 7 438.00 | 51 977.00 | 59 415.00 |
BZ Autres créances | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CF Disponibilités | 58 951.00 | | 58 951.00 | 58 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 942.00 | 7 438.00 | 239 504.00 | 246 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 938.00 | 240 841.00 | 530 098.00 | 770 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 311 032.00 | 263 478.00 | | 311 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 868.00 | 47 554.00 | | 36 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 886.00 | 4 586.00 | | 3 886.00 |
DL TOTAL (I) | 364 985.00 | 328 817.00 | | 364 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 985.00 | 68 305.00 | | 37 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 256.00 | 28 562.00 | | 5 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 642.00 | 132 863.00 | | 77 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 294.00 | 38 582.00 | | 38 294.00 |
EA Autres dettes | 2 735.00 | 1 895.00 | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 113.00 | 270 206.00 | | 165 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 098.00 | 599 024.00 | | 530 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 929.00 | 236 752.00 | | 154 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 265.00 | | 1 394 265.00 | 1 394 265.00 |
FG Production vendue services | 227 843.00 | | 227 843.00 | 227 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 108.00 | | 1 622 108.00 | 1 622 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 460.00 | 13 673.00 | | 8 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 660.00 | 31 254.00 | | 31 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 183.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 670.00 | 2 748.00 | | 11 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 670.00 | 2 748.00 | | 11 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 187.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 222.00 | 156.00 | | 7 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 429.00 | 343.00 | | 7 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 241.00 | 2 404.00 | | 4 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 10 507.00 | | 5 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 513.00 | 1 711 141.00 | | 1 658 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 645.00 | 1 663 587.00 | | 1 621 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 868.00 | 47 554.00 | | 36 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 098.00 | 4 719.00 | | 6 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 218.00 | | 15 315.00 | 527 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 537.00 | 523 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 537.00 | 282 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 478.00 | | | 241 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 444.00 | | 15 315.00 | 285 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 961.00 | 20 756.00 | 11 315.00 | 223 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 483.00 | 20 756.00 | 11 315.00 | 222 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 858.00 | 6 580.00 | | 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 858.00 | 6 580.00 | 3 000.00 | 3 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 858.00 | 6 580.00 | 3 000.00 | 3 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 642.00 | 77 642.00 | | 77 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 985.00 | 27 801.00 | 10 184.00 | 37 985.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 835.00 | 64 812.00 | 9 023.00 | 73 835.00 |
VW T.V.A. | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 913.00 | 151 729.00 | 10 184.00 | 161 913.00 |