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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 66 275.00 | 62 716.00 | 3 559.00 | 66 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 127.00 | 54 331.00 | 39 796.00 | 94 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 012.00 | 140 125.00 | 102 887.00 | 243 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 638.00 | 258 650.00 | 386 988.00 | 645 638.00 |
BT Marchandises | 313 149.00 | 11 063.00 | 302 086.00 | 313 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 013.00 | 8 243.00 | 65 770.00 | 74 013.00 |
BZ Autres créances | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CF Disponibilités | 172 275.00 | | 172 275.00 | 172 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 251.00 | 19 306.00 | 555 945.00 | 575 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 889.00 | 277 956.00 | 942 933.00 | 1 220 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 12 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 200.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 149 536.00 | 410 502.00 | | 149 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 606.00 | 85 833.00 | | 93 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 786.00 | 2 486.00 | | 1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 574 927.00 | 512 021.00 | | 574 927.00 |
DP Provisions pour risques | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 324.00 | 62 175.00 | | 108 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 856.00 | 20 990.00 | | 11 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 555.00 | 9 741.00 | | 31 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 655.00 | 191 452.00 | | 152 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 428.00 | 58 676.00 | | 40 428.00 |
EA Autres dettes | 2 585.00 | 4 435.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 403.00 | 347 469.00 | | 347 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 933.00 | 880 092.00 | | 942 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 405.00 | 288 548.00 | | 259 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 174.00 | | 75 429.00 | 581 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 966.00 | 645 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 966.00 | 403 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 478.00 | | | 241 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 950.00 | | 75 429.00 | 338 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 905.00 | 20 710.00 | 10 966.00 | 248 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 427.00 | 20 710.00 | 10 966.00 | 247 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 063.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 438.00 | 805.00 | | 7 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 438.00 | 11 868.00 | | 7 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 040.00 | 11 868.00 | | 28 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 655.00 | 152 655.00 | | 152 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
VB T. V. A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 134.00 | 20 136.00 | 72 642.00 | 108 134.00 |
VI Groupe et associés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 377.00 | 79 938.00 | 10 439.00 | 90 377.00 |
VW T.V.A. | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 848.00 | 227 850.00 | 72 642.00 | 315 848.00 |