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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 63 275.00 | 60 589.00 | 2 686.00 | 63 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 038.00 | 63 322.00 | 38 716.00 | 102 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 824.00 | 160 039.00 | 112 785.00 | 272 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 361.00 | 285 428.00 | 394 932.00 | 680 361.00 |
BT Marchandises | 296 702.00 | 4 800.00 | 291 902.00 | 296 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 208.00 | 8 773.00 | 32 435.00 | 41 208.00 |
BZ Autres créances | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
CF Disponibilités | 85 320.00 | | 85 320.00 | 85 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 548.00 | 13 573.00 | 470 975.00 | 484 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 909.00 | 299 002.00 | 865 907.00 | 1 164 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 213 142.00 | 149 536.00 | | 213 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 909.00 | 93 606.00 | | 48 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 322.00 | 1 786.00 | | 1 322.00 |
DL TOTAL (I) | 593 373.00 | 574 927.00 | | 593 373.00 |
DP Provisions pour risques | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 299.00 | 108 134.00 | | 91 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 170.00 | 12 046.00 | | 22 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 31 555.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 183.00 | 152 655.00 | | 87 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 352.00 | 40 428.00 | | 47 352.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | 2 585.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 932.00 | 347 403.00 | | 251 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 907.00 | 942 933.00 | | 865 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 483.00 | 259 405.00 | | 179 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 638.00 | | 38 028.00 | 645 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 305.00 | 680 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 305.00 | 438 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 478.00 | | | 241 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 414.00 | | 38 028.00 | 403 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 650.00 | 30 005.00 | 3 226.00 | 258 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 172.00 | 30 005.00 | 3 226.00 | 257 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 063.00 | | 6 263.00 | 11 063.00 |
6T Sur comptes clients | 8 243.00 | 1 388.00 | 858.00 | 8 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 306.00 | 1 388.00 | 7 121.00 | 19 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 908.00 | 1 388.00 | 7 121.00 | 39 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 388.00 | 7 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 183.00 | 87 183.00 | | 87 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
VB T. V. A. | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 299.00 | 19 002.00 | 63 088.00 | 91 299.00 |
VI Groupe et associés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108.00 | | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 076.00 | 65 998.00 | 11 078.00 | 77 076.00 |
VW T.V.A. | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 280.00 | 177 983.00 | 63 088.00 | 250 280.00 |