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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 66 275.00 | 61 565.00 | 4 710.00 | 66 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 979.00 | 58 020.00 | 5 959.00 | 63 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 696.00 | 127 842.00 | 80 854.00 | 208 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 174.00 | 248 905.00 | 332 269.00 | 581 174.00 |
BT Marchandises | 266 024.00 | | 266 024.00 | 266 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 558.00 | 7 438.00 | 63 120.00 | 70 558.00 |
BZ Autres créances | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CF Disponibilités | 177 973.00 | | 177 973.00 | 177 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 261.00 | 7 438.00 | 547 823.00 | 555 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 436.00 | 256 343.00 | 880 092.00 | 1 136 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 410 502.00 | 347 899.00 | | 410 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 833.00 | 62 603.00 | | 85 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 486.00 | 3 186.00 | | 2 486.00 |
DL TOTAL (I) | 512 021.00 | 426 888.00 | | 512 021.00 |
DP Provisions pour risques | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 175.00 | 10 242.00 | | 62 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 990.00 | 11 814.00 | | 20 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 741.00 | 6 909.00 | | 9 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 452.00 | 200 627.00 | | 191 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 676.00 | 36 802.00 | | 58 676.00 |
EA Autres dettes | 4 435.00 | 1 709.00 | | 4 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 469.00 | 268 103.00 | | 347 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 092.00 | 694 991.00 | | 880 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 548.00 | 263 094.00 | | 288 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 016.00 | | 67 900.00 | 527 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 742.00 | 581 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 742.00 | 338 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 478.00 | | | 241 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 242.00 | | 67 450.00 | 285 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | 450.00 | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 884.00 | 12 774.00 | 12 753.00 | 248 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 406.00 | 12 774.00 | 12 753.00 | 247 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 602.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 438.00 | 20 602.00 | | 7 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 61 635.00 | 61 635.00 | | 61 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
VB T. V. A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 815.00 | 74 342.00 | 9 473.00 | 83 815.00 |