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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 63 275.00 | 61 438.00 | 1 837.00 | 63 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 871.00 | 74 711.00 | 32 160.00 | 106 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 671.00 | 182 229.00 | 108 442.00 | 290 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 041.00 | 319 856.00 | 383 185.00 | 703 041.00 |
BT Marchandises | 418 346.00 | 3 000.00 | 415 346.00 | 418 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 676.00 | 9 366.00 | 65 310.00 | 74 676.00 |
BZ Autres créances | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CF Disponibilités | 96 426.00 | | 96 426.00 | 96 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 905.00 | 12 366.00 | 613 539.00 | 625 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 946.00 | 332 222.00 | 996 724.00 | 1 328 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 232 051.00 | 213 142.00 | | 232 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 756.00 | 48 909.00 | | 88 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 022.00 | 1 322.00 | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 651 829.00 | 593 373.00 | | 651 829.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 602.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 602.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 564.00 | 91 450.00 | | 123 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 358.00 | 22 019.00 | | 18 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | 1 500.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 398.00 | 87 183.00 | | 116 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 805.00 | 47 352.00 | | 68 805.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | 2 427.00 | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 894.00 | 251 932.00 | | 344 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 724.00 | 865 907.00 | | 996 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 873.00 | 179 483.00 | | 253 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 361.00 | | 22 816.00 | 680 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 703 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 460 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 478.00 | | | 241 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 137.00 | | 22 816.00 | 438 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 428.00 | 34 440.00 | 13.00 | 285 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 950.00 | 34 440.00 | 13.00 | 283 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 800.00 | | 1 800.00 | 4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 8 773.00 | 593.00 | | 8 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 573.00 | 593.00 | 1 800.00 | 13 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 175.00 | 593.00 | 22 402.00 | 34 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593.00 | 1 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
VB T. V. A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 683.00 | 73 894.00 | 11 789.00 | 85 683.00 |