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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 66 144.00 | 59 537.00 | 6 607.00 | 66 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 236.00 | 55 351.00 | 2 885.00 | 58 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 863.00 | 132 519.00 | 28 344.00 | 160 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 016.00 | 248 884.00 | 278 132.00 | 527 016.00 |
BT Marchandises | 213 073.00 | | 213 073.00 | 213 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 725.00 | 7 438.00 | 80 287.00 | 87 725.00 |
BZ Autres créances | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CF Disponibilités | 101 498.00 | | 101 498.00 | 101 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 297.00 | 7 438.00 | 416 859.00 | 424 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 313.00 | 256 322.00 | 694 991.00 | 951 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 347 899.00 | 311 032.00 | | 347 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 603.00 | 36 868.00 | | 62 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 186.00 | 3 886.00 | | 3 186.00 |
DL TOTAL (I) | 426 888.00 | 364 985.00 | | 426 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 242.00 | 37 985.00 | | 10 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 814.00 | 5 256.00 | | 11 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 909.00 | 3 200.00 | | 6 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 627.00 | 77 642.00 | | 200 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 802.00 | 38 294.00 | | 36 802.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | 2 735.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 103.00 | 165 113.00 | | 268 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 991.00 | 530 098.00 | | 694 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 094.00 | 154 929.00 | | 263 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 996.00 | | 5 520.00 | 523 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 527 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 285 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 478.00 | | | 241 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 222.00 | | 5 520.00 | 282 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 403.00 | 17 034.00 | 1 553.00 | 233 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 925.00 | 17 034.00 | 1 553.00 | 231 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 627.00 | 200 627.00 | | 200 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 78 802.00 | | | 78 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VB T. V. A. | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 189.00 | 5 180.00 | 5 009.00 | 10 189.00 |
VI Groupe et associés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 826.00 | 100 803.00 | 9 023.00 | 109 826.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 194.00 | 256 185.00 | 5 009.00 | 261 194.00 |