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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 088.00 | 124 037.00 | 22 051.00 | 146 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 13 283 366.00 | 5 094 352.00 | 8 189 014.00 | 13 283 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 349 289.00 | 10 344 850.00 | 6 004 439.00 | 16 349 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 056.00 | 318 683.00 | 118 373.00 | 437 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 474 991.00 | | 6 474 991.00 | 6 474 991.00 |
BF Prêts | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779 107.00 | | 779 107.00 | 779 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 961 042.00 | 16 073 065.00 | 27 887 976.00 | 43 961 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 661 381.00 | | 3 661 381.00 | 3 661 381.00 |
BN En cours de production de biens | 75 931.00 | | 75 931.00 | 75 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 270 819.00 | 321 021.00 | 949 798.00 | 1 270 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 359 798.00 | | 16 359 798.00 | 16 359 798.00 |
BZ Autres créances | 927 885.00 | | 927 885.00 | 927 885.00 |
CF Disponibilités | 11 472 228.00 | | 11 472 228.00 | 11 472 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 790 762.00 | 321 021.00 | 33 469 741.00 | 33 790 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 751 805.00 | 16 394 087.00 | 61 357 718.00 | 77 751 805.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 900.00 | 155 900.00 | | 155 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 8 924 683.00 | 7 321 844.00 | | 8 924 683.00 |
DH Report à nouveau | 2 245 881.00 | 1 558 950.00 | | 2 245 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 483 019.00 | 2 976 700.00 | | 2 483 019.00 |
DL TOTAL (I) | 21 353 585.00 | 19 557 495.00 | | 21 353 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 480 598.00 | 380 807.00 | | 480 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 598.00 | 380 807.00 | | 480 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 119 054.00 | 6 028 484.00 | | 9 119 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688.00 | 14 380.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 693 811.00 | 12 633 799.00 | | 22 693 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 461.00 | 1 982 488.00 | | 1 657 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 052 518.00 | 872 222.00 | | 6 052 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 523 535.00 | 21 531 374.00 | | 39 523 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 357 718.00 | 41 469 677.00 | | 61 357 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 460 713.00 | 16 444 374.00 | | 32 460 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 028 484.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 042 322.00 | 22 698 575.00 | 70 740 898.00 | 48 042 322.00 |
FG Production vendue services | 13 321 248.00 | -12.00 | 13 321 235.00 | 13 321 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 363 570.00 | 22 698 563.00 | 84 062 133.00 | 61 363 570.00 |
FM Production stockée | | | -273 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 660 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 765 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 099 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 864 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 708 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 782 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 791.00 | |
GE Autres charges | | | 748 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 329 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 436 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 401 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 747 401.00 | 768 516.00 | | 747 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 003.00 | | | -2 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 484 621.00 | 522 960.00 | | 484 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432 029.00 | 1 489 686.00 | | 1 432 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 019 403.00 | 64 200 308.00 | | 85 019 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 536 383.00 | 61 223 607.00 | | 82 536 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 483 019.00 | 2 976 700.00 | | 2 483 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 425 990.00 | | 11 379 808.00 | 34 425 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 142.00 | | | 186 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 779 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 844 756.00 | | 43 961 042.00 | 1 844 756.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 756.00 | | 36 844 704.00 | 1 844 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 236.00 | | 20 851.00 | 130 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 428 890.00 | | 11 260 570.00 | 27 428 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680 721.00 | | 98 386.00 | 6 680 721.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 844 756.00 | | | 1 844 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 701 251.00 | 1 371 813.00 | | 14 701 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 142.00 | | | 186 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 248.00 | 6 788.00 | | 122 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 392 860.00 | 1 365 025.00 | | 14 392 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 807.00 | 99 791.00 | | 380 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 098.00 | 36 922.00 | | 284 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 098.00 | 36 922.00 | | 284 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 905.00 | 136 713.00 | | 664 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 713.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 693 811.00 | 22 693 811.00 | | 22 693 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 841.00 | 789 841.00 | | 789 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 426.00 | 526 426.00 | | 526 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 052 518.00 | 6 052 518.00 | | 6 052 518.00 |
UP Prêts | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779 107.00 | 779 107.00 | | 779 107.00 |
UX Autres créances clients | 16 359 798.00 | | | 16 359 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 562 814.00 | | | 562 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 118 990.00 | 2 056 857.00 | 6 881 596.00 | 9 118 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 046 249.00 | | | 4 046 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 472.00 | | | 288 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 217.00 | 113 217.00 | | 113 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 080 533.00 | 24 027 070.00 | 53 462.00 | 24 080 533.00 |
VW T.V.A. | 227 975.00 | 227 975.00 | | 227 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 522 846.00 | 32 460 713.00 | 6 881 596.00 | 39 522 846.00 |