| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 220.00 | 154 479.00 | 40 741.00 | 195 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 334 272.00 | | 334 272.00 | 334 272.00 |
AP Constructions | 15 633 948.00 | 6 200 361.00 | 9 433 587.00 | 15 633 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 737 035.00 | 13 796 436.00 | 13 940 599.00 | 27 737 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 565.00 | 387 916.00 | 91 649.00 | 479 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 752 467.00 | | 5 752 467.00 | 5 752 467.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 076 975.00 | | 1 076 975.00 | 1 076 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 400 623.00 | 20 730 333.00 | 30 670 290.00 | 51 400 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 640 353.00 | | 4 640 353.00 | 4 640 353.00 |
BN En cours de production de biens | 55 729.00 | | 55 729.00 | 55 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 692 064.00 | 515 223.00 | 1 176 841.00 | 1 692 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 189.00 | | 184 189.00 | 184 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 871 227.00 | | 11 871 227.00 | 11 871 227.00 |
BZ Autres créances | 1 108 249.00 | | 1 108 249.00 | 1 108 249.00 |
CF Disponibilités | 5 545 755.00 | | 5 545 755.00 | 5 545 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 273.00 | | 101 273.00 | 101 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 198 839.00 | 515 223.00 | 24 683 616.00 | 25 198 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 599 463.00 | 21 245 556.00 | 55 353 906.00 | 76 599 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 076 975.00 | | | 1 076 975.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 900.00 | 155 900.00 | | 155 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 10 947 517.00 | 10 261 694.00 | | 10 947 517.00 |
DH Report à nouveau | 3 112 810.00 | 2 818 886.00 | | 3 112 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 951.00 | 1 273 671.00 | | 1 186 951.00 |
DL TOTAL (I) | 22 947 278.00 | 22 054 251.00 | | 22 947 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 593 964.00 | 568 911.00 | | 593 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 593 964.00 | 568 911.00 | | 593 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 404 427.00 | 7 288 629.00 | | 8 404 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 409.00 | 68 353.00 | | 135 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 707 451.00 | 21 732 734.00 | | 18 707 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 148.00 | 1 070 116.00 | | 1 285 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280 231.00 | 350 254.00 | | 3 280 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 812 665.00 | 30 510 086.00 | | 31 812 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 353 906.00 | 53 133 248.00 | | 55 353 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 346 879.00 | 25 545 707.00 | | 25 346 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 125 150.00 | 25 126 452.00 | 83 251 601.00 | 58 125 150.00 |
FG Production vendue services | 814 584.00 | | 814 584.00 | 814 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 939 734.00 | 25 126 452.00 | 84 066 185.00 | 58 939 734.00 |
FM Production stockée | | | -58 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | 537 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 547 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 266 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 663 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 523 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 910 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 662 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 153 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 393 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 181 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 024 373.00 | 1 253 074.00 | | 1 024 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 139.00 | 18 500.00 | | 427 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 139.00 | 18 500.00 | | 427 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 139.00 | -14 041.00 | | -427 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 371.00 | 69 701.00 | | 146 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 940.00 | 161 846.00 | | 420 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 616 613.00 | 97 596 278.00 | | 84 616 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 429 663.00 | 96 322 607.00 | | 83 429 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 951.00 | 1 273 671.00 | | 1 186 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 768 931.00 | | 9 751 961.00 | 47 768 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 142.00 | | | 186 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 120 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 120 268.00 | 1 076 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 120 268.00 | 51 400 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 937 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 220.00 | | | 200 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 367 880.00 | | 9 569 407.00 | 40 367 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 014 689.00 | | 182 553.00 | 7 014 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 068 138.00 | 2 662 194.00 | | 18 068 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 142.00 | | | 186 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 846.00 | 14 632.00 | | 144 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 737 149.00 | 2 647 562.00 | | 17 737 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 911.00 | 25 053.00 | | 568 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 216.00 | 167 007.00 | | 348 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 216.00 | 167 007.00 | | 348 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 127.00 | 192 060.00 | | 917 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 060.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 707 451.00 | 18 707 451.00 | | 18 707 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 118.00 | 420 118.00 | | 420 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 866.00 | 581 866.00 | | 581 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 262.00 | 75 262.00 | | 75 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280 231.00 | 3 280 231.00 | | 3 280 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076 975.00 | 1 076 975.00 | | 1 076 975.00 |
UX Autres créances clients | 11 871 227.00 | 11 871 227.00 | | 11 871 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VB T. V. A. | 549 660.00 | 549 660.00 | | 549 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 399 633.00 | 2 069 256.00 | 5 595 930.00 | 8 399 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 161 482.00 | | | 2 161 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 894.00 | 275 894.00 | | 275 894.00 |
VP Divers | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 232.00 | 153 232.00 | | 153 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 450.00 | 260 450.00 | | 260 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 273.00 | 101 273.00 | | 101 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 157 724.00 | 14 157 724.00 | | 14 157 724.00 |
VW T.V.A. | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 677 256.00 | 25 346 879.00 | 5 595 930.00 | 31 677 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 435 108.00 | 420 085.00 | | 435 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400 899.00 | 391 424.00 | | 400 899.00 |
ST Autres comptes | 3 399 611.00 | 3 264 995.00 | | 3 399 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 641 785.00 | 559 107.00 | | 641 785.00 |
YT Sous‐traitance | 2 285 365.00 | 3 311 411.00 | | 2 285 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 935 769.00 | 5 542 695.00 | | 3 935 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 402 156.00 | 371 783.00 | | 402 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 837 264.00 | 791 868.00 | | 837 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 269 642.00 | 17 168 752.00 | | 14 269 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 823 418.00 | | | 11 823 418.00 |
ZE Dividendes | 293 924.00 | | | 293 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 663 431.00 | 13 069 634.00 | | 10 663 431.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |