| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 219.00 | 139 846.00 | 55 373.00 | 195 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 13 579 445.00 | 5 633 581.00 | 7 945 864.00 | 13 579 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 327 641.00 | 11 746 983.00 | 13 580 658.00 | 25 327 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 295.00 | 356 584.00 | 116 711.00 | 473 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 687 496.00 | | 687 496.00 | 687 496.00 |
BF Prêts | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014 689.00 | | 1 014 689.00 | 1 014 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 768 930.00 | 18 068 138.00 | 29 700 792.00 | 47 768 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 395 253.00 | | 4 395 253.00 | 4 395 253.00 |
BN En cours de production de biens | 215 597.00 | | 215 597.00 | 215 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 750 429.00 | 348 215.00 | 1 402 213.00 | 1 750 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 392 613.00 | | 13 392 613.00 | 13 392 613.00 |
BZ Autres créances | 1 648 609.00 | | 1 648 609.00 | 1 648 609.00 |
CF Disponibilités | 2 183 961.00 | | 2 183 961.00 | 2 183 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 824.00 | | 165 824.00 | 165 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 780 671.00 | 348 215.00 | 23 432 455.00 | 23 780 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 549 602.00 | 18 416 354.00 | 53 133 247.00 | 71 549 602.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 900.00 | 155 900.00 | | 155 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 10 261 694.00 | 8 924 683.00 | | 10 261 694.00 |
DH Report à nouveau | 2 818 885.00 | 2 245 881.00 | | 2 818 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 670.00 | 2 483 019.00 | | 1 273 670.00 |
DL TOTAL (I) | 22 054 251.00 | 21 353 585.00 | | 22 054 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 568 911.00 | 480 598.00 | | 568 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 911.00 | 480 598.00 | | 568 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 288 629.00 | 9 119 054.00 | | 7 288 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 352.00 | 688.00 | | 68 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 732 734.00 | 22 693 811.00 | | 21 732 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 115.00 | 1 657 461.00 | | 1 070 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 253.00 | 6 052 518.00 | | 350 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 510 085.00 | 39 523 535.00 | | 30 510 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 133 247.00 | 61 357 718.00 | | 53 133 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 545 707.00 | 32 460 713.00 | | 25 545 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 826 320.00 | 27 365 092.00 | 95 191 413.00 | 67 826 320.00 |
FG Production vendue services | 1 024 471.00 | 5 323.00 | 1 029 795.00 | 1 024 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 850 791.00 | 27 370 416.00 | 96 221 208.00 | 68 850 791.00 |
FM Production stockée | | | 479 609.00 | |
FN Production immobilisée | | | 308 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 592.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 341 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 159 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -873 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 069 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 015 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 742 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 589 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 751 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 253 074.00 | 747 401.00 | | 1 253 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 458.00 | 13 066.00 | | 4 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 458.00 | 13 066.00 | | 4 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 500.00 | 2 069.00 | | 18 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 500.00 | 15 069.00 | | 18 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 041.00 | -2 003.00 | | -14 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 700.00 | 484 621.00 | | 69 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 845.00 | 1 432 029.00 | | 161 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 596 277.00 | 85 019 403.00 | | 97 596 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 322 606.00 | 82 536 383.00 | | 96 322 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 670.00 | 2 483 019.00 | | 1 273 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 961 042.00 | | 10 282 880.00 | 43 961 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 142.00 | | | 186 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 014 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 474 991.00 | | 47 768 930.00 | 6 474 991.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 474 991.00 | | 40 367 879.00 | 6 474 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 088.00 | | 49 131.00 | 151 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 844 704.00 | | 9 998 167.00 | 36 844 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 779 107.00 | | 235 581.00 | 6 779 107.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 474 991.00 | | | 6 474 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 073 065.00 | 1 995 072.00 | | 16 073 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 142.00 | | | 186 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 037.00 | 15 809.00 | | 129 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 757 886.00 | 1 979 263.00 | | 15 757 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 598.00 | 88 313.00 | | 480 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 021.00 | 348 215.00 | 321 021.00 | 321 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 021.00 | 348 215.00 | 321 021.00 | 321 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 619.00 | 436 528.00 | 321 021.00 | 801 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 528.00 | 321 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 732 734.00 | 21 732 734.00 | | 21 732 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 421.00 | 381 421.00 | | 381 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 369.00 | 537 369.00 | | 537 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 253.00 | 350 253.00 | | 350 253.00 |
UP Prêts | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014 689.00 | 1 014 689.00 | | 1 014 689.00 |
UX Autres créances clients | 13 392 613.00 | | | 13 392 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VB T. V. A. | 489 403.00 | | | 489 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 556.00 | 225 556.00 | | 225 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 063 073.00 | 2 167 047.00 | 4 850 096.00 | 7 063 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 061 482.00 | | | 2 061 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 973 224.00 | | | 973 224.00 |
VP Divers | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 966.00 | 109 966.00 | | 109 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 773.00 | | | 111 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 824.00 | | | 165 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 221 737.00 | 22 221 737.00 | | 22 221 737.00 |
VW T.V.A. | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 441 733.00 | 25 545 707.00 | 4 850 096.00 | 30 441 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420 085.00 | 383 988.00 | | 420 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 391 424.00 | 350 829.00 | | 391 424.00 |
ST Autres comptes | 3 264 995.00 | 3 074 569.00 | | 3 264 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 559 107.00 | 532 322.00 | | 559 107.00 |
YT Sous‐traitance | 3 311 411.00 | 1 353 591.00 | | 3 311 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 542 695.00 | 4 553 214.00 | | 5 542 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 371 783.00 | 386 282.00 | | 371 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 791 868.00 | 770 271.00 | | 791 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 168 752.00 | | | 17 168 752.00 |
ZE Dividendes | 573 005.00 | | | 573 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 069 634.00 | 9 864 527.00 | | 13 069 634.00 |