| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 366.00 | 89 900.00 | 81 466.00 | 171 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 334 272.00 | | 334 272.00 | 334 272.00 |
AP Constructions | 19 731 878.00 | 7 349 410.00 | 12 382 468.00 | 19 731 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 154 671.00 | 15 054 485.00 | 17 100 186.00 | 32 154 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 985.00 | 299 693.00 | 142 292.00 | 441 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 311 290.00 | | 16 311 290.00 | 16 311 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695 022.00 | | 695 022.00 | 695 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 875 728.00 | 22 828 731.00 | 47 046 996.00 | 69 875 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 470 826.00 | | 4 470 826.00 | 4 470 826.00 |
BN En cours de production de biens | 11 928 576.00 | | 11 928 576.00 | 11 928 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 768 261.00 | 602 012.00 | 1 166 248.00 | 1 768 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014 650.00 | | 1 014 650.00 | 1 014 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 546 020.00 | | 20 546 020.00 | 20 546 020.00 |
BZ Autres créances | 2 264 440.00 | | 2 264 440.00 | 2 264 440.00 |
CF Disponibilités | 15 070 123.00 | | 15 070 123.00 | 15 070 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 589.00 | | 135 589.00 | 135 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 198 489.00 | 602 012.00 | 56 596 476.00 | 57 198 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 074 217.00 | 23 430 744.00 | 103 643 473.00 | 127 074 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 695 022.00 | | | 695 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 11 605 806.00 | 11 586 644.00 | | 11 605 806.00 |
DH Report à nouveau | 3 386 721.00 | 3 386 721.00 | | 3 386 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 564 168.00 | 25 549.00 | | -3 564 168.00 |
DL TOTAL (I) | 19 128 359.00 | 22 698 915.00 | | 19 128 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 774 047.00 | 681 655.00 | | 774 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 774 047.00 | 681 655.00 | | 774 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 762 044.00 | 28 552 677.00 | | 54 762 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 386 662.00 | 420 498.00 | | 5 386 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 584 272.00 | 14 861 825.00 | | 20 584 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 450.00 | 1 604 342.00 | | 1 171 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836 637.00 | 2 798 080.00 | | 1 836 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 741 067.00 | 48 237 425.00 | | 83 741 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 643 473.00 | 71 617 995.00 | | 103 643 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 096 992.00 | 43 648 031.00 | | 76 096 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 474 688.00 | 28 737 419.00 | 66 212 107.00 | 37 474 688.00 |
FG Production vendue services | 1 812 050.00 | | 1 812 050.00 | 1 812 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 286 738.00 | 28 737 419.00 | 68 024 157.00 | 39 286 738.00 |
FM Production stockée | | | -357 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | 797 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 112 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 758 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 423 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 676 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 643 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 015 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 625 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 602 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 958 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 845 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 567 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 062 393.00 | 1 293 098.00 | | 1 062 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 794.00 | | | 732 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 794.00 | | | 732 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729 559.00 | | | 729 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729 559.00 | | | 729 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 874 479.00 | 86 177 882.00 | | 69 874 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 438 648.00 | 86 152 333.00 | | 73 438 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 564 168.00 | 25 549.00 | | -3 564 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 885 473.00 | 1 252 950.00 | | 885 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 927 362.00 | | 15 431 011.00 | 64 927 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 142.00 | | | 186 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528 058.00 | 695 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 526 745.00 | 5 955 900.00 | 69 875 728.00 | 4 526 745.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 155 900.00 | 30 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 872.00 | 176 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 526 745.00 | 5 165 070.00 | 68 974 097.00 | 4 526 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 219.00 | | 83 018.00 | 200 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 337 693.00 | | 15 328 219.00 | 63 337 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 307.00 | | 19 773.00 | 1 203 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 901 759.00 | 3 625 255.00 | 4 698 283.00 | 23 901 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 142.00 | | 155 900.00 | 186 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 477.00 | 28 294.00 | 106 872.00 | 173 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 542 139.00 | 3 596 960.00 | 4 435 511.00 | 23 542 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 655.00 | 92 392.00 | | 681 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 587 056.00 | 602 012.00 | 587 056.00 | 587 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 056.00 | 602 012.00 | 587 056.00 | 587 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 268 711.00 | 694 404.00 | 587 056.00 | 1 268 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694 404.00 | 587 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 584 272.00 | 20 584 272.00 | | 20 584 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 034.00 | 427 034.00 | | 427 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 337.00 | 476 337.00 | | 476 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836 637.00 | 1 836 637.00 | | 1 836 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695 022.00 | 695 022.00 | | 695 022.00 |
UX Autres créances clients | 20 546 020.00 | 20 546 020.00 | | 20 546 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 456.00 | 69 456.00 | | 69 456.00 |
VB T. V. A. | 1 423 579.00 | 1 423 579.00 | | 1 423 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063 987.00 | 2 063 987.00 | | 2 063 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 698 056.00 | 50 440 644.00 | 2 245 929.00 | 52 698 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500 000.00 | | | 26 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 161 482.00 | | | 2 161 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VP Divers | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 034.00 | 142 034.00 | | 142 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 015.00 | 707 015.00 | | 707 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 589.00 | 135 589.00 | | 135 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 641 073.00 | 23 641 073.00 | | 23 641 073.00 |
VW T.V.A. | 126 043.00 | 126 043.00 | | 126 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 354 404.00 | 76 096 992.00 | 2 245 929.00 | 78 354 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386 351.00 | 389 758.00 | | 386 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364 731.00 | 475 419.00 | | 364 731.00 |
ST Autres comptes | 4 047 456.00 | 4 696 391.00 | | 4 047 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 556 380.00 | 642 926.00 | | 556 380.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 469 495.00 | 4 410 336.00 | | 3 469 495.00 |
YT Sous‐traitance | 1 451 225.00 | 1 386 958.00 | | 1 451 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 257 177.00 | 4 457 215.00 | | 3 257 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 340 512.00 | 418 067.00 | | 340 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 726 864.00 | 807 826.00 | | 726 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 567 059.00 | 15 014 879.00 | | 10 567 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 422 498.00 | 12 517 688.00 | | 12 422 498.00 |
ZE Dividendes | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 676 971.00 | 11 658 911.00 | | 9 676 971.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |