| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 991.00 | 132 028.00 | 117 962.00 | 249 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 334 272.00 | | 334 272.00 | 334 272.00 |
AP Constructions | 19 953 502.00 | 8 162 218.00 | 11 791 285.00 | 19 953 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 397 879.00 | 18 127 340.00 | 15 270 538.00 | 33 397 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 355.00 | 345 935.00 | 178 420.00 | 524 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 724 310.00 | | 31 724 310.00 | 31 724 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729 620.00 | | 729 620.00 | 729 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 397 786.00 | 26 812 890.00 | 60 584 896.00 | 87 397 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 067 346.00 | 131 841.00 | 4 935 506.00 | 5 067 346.00 |
BN En cours de production de biens | 21 670 858.00 | 1 903.00 | 21 668 956.00 | 21 670 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 998 653.00 | 580 739.00 | 417 913.00 | 998 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 092.00 | | 76 092.00 | 76 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 250 608.00 | | 25 250 608.00 | 25 250 608.00 |
BZ Autres créances | 2 923 006.00 | | 2 923 006.00 | 2 923 006.00 |
CF Disponibilités | 1 892 790.00 | | 1 892 790.00 | 1 892 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 373.00 | | 100 373.00 | 100 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 979 727.00 | 714 483.00 | 57 265 244.00 | 57 979 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 377 513.00 | 27 527 373.00 | 117 850 140.00 | 145 377 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 729 620.00 | | | 729 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 448 615.00 | 10 127.00 | 438 488.00 | 448 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 11 428 359.00 | 11 605 806.00 | | 11 428 359.00 |
DH Report à nouveau | | 3 386 721.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 484 395.00 | -3 564 168.00 | | -3 484 395.00 |
DL TOTAL (I) | 15 643 963.00 | 19 128 359.00 | | 15 643 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 371.00 | 774 047.00 | | 514 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 371.00 | 774 047.00 | | 514 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 763 322.00 | 54 762 044.00 | | 51 763 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 828 980.00 | 5 386 663.00 | | 1 828 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 193 796.00 | 20 584 273.00 | | 24 193 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796 705.00 | 1 171 450.00 | | 1 796 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926 233.00 | 1 836 638.00 | | 926 233.00 |
EA Autres dettes | 1 892 125.00 | | | 1 892 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 290 644.00 | | | 19 290 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 691 805.00 | 83 741 068.00 | | 101 691 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 850 140.00 | 103 643 474.00 | | 117 850 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 847 972.00 | 76 096 993.00 | | 60 847 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 186 933.00 | 30 541 121.00 | 75 728 054.00 | 45 186 933.00 |
FG Production vendue services | 972 884.00 | | 972 884.00 | 972 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 159 817.00 | 30 541 121.00 | 76 700 938.00 | 46 159 817.00 |
FM Production stockée | | | -146 412.00 | |
FN Production immobilisée | | | 790 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 549 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 838 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 889 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 215 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 594 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 303 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 984 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 714 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 278 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 140 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 591 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 71 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 377 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 062 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 732 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 732 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 184.00 | | | 107 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 729 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 184.00 | 729 559.00 | | 107 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 184.00 | 3 235.00 | | -107 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 620 658.00 | 69 874 479.00 | | 78 620 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 105 054.00 | 73 438 648.00 | | 82 105 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 484 395.00 | -3 564 168.00 | | -3 484 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 257 656.00 | 885 473.00 | | 1 257 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 875 728.00 | | 18 340 846.00 | 69 875 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 242.00 | | 448 615.00 | 30 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 787 614.00 | 31 174.00 | 87 397 786.00 | 787 614.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 478 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 787 614.00 | 31 174.00 | 85 934 318.00 | 787 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 366.00 | | 78 624.00 | 176 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 974 098.00 | | 17 779 009.00 | 68 974 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 022.00 | | 34 598.00 | 695 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 828 731.00 | 3 984 159.00 | | 22 828 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 242.00 | 10 127.00 | | 30 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 900.00 | 42 128.00 | | 94 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 703 589.00 | 3 931 904.00 | | 22 703 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774 047.00 | | 259 676.00 | 774 047.00 |
6N Sur stocks et en cours | 602 013.00 | 714 483.00 | 602 013.00 | 602 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 013.00 | 714 483.00 | 602 013.00 | 602 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376 060.00 | 714 483.00 | 861 689.00 | 1 376 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714 483.00 | 861 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 193 796.00 | 24 193 796.00 | | 24 193 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 607.00 | 460 607.00 | | 460 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 675.00 | 495 675.00 | | 495 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926 233.00 | 926 233.00 | | 926 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892 125.00 | 1 892 125.00 | | 1 892 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 290 644.00 | 19 290 644.00 | | 19 290 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729 620.00 | 729 620.00 | | 729 620.00 |
UX Autres créances clients | 25 250 608.00 | 25 250 608.00 | | 25 250 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
VB T. V. A. | 1 762 779.00 | 1 762 779.00 | | 1 762 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 757 412.00 | 12 742 559.00 | 26 824 377.00 | 51 757 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500 000.00 | | | 49 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 440 644.00 | | | 50 440 644.00 |
VP Divers | 523 274.00 | 523 274.00 | | 523 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690 667.00 | 690 667.00 | | 690 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 276.00 | 577 276.00 | | 577 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 373.00 | 100 373.00 | | 100 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 003 608.00 | 29 003 608.00 | | 29 003 608.00 |
VW T.V.A. | 149 756.00 | 149 756.00 | | 149 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 862 825.00 | 60 847 972.00 | 26 824 377.00 | 99 862 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 102 064.00 | 386 351.00 | | 1 102 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 467 193.00 | 364 731.00 | | 467 193.00 |
ST Autres comptes | 5 311 783.00 | 4 047 456.00 | | 5 311 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 640 710.00 | 556 380.00 | | 640 710.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 254 813.00 | 3 469 495.00 | | 2 254 813.00 |
YT Sous‐traitance | 1 584 769.00 | 1 451 225.00 | | 1 584 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 210 927.00 | 3 257 177.00 | | 3 210 927.00 |
YW Taxe professionnelle | | 340 512.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 102 064.00 | 726 864.00 | | 1 102 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 10 567 059.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 12 422 498.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 215 383.00 | 9 676 971.00 | | 11 215 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |