| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 219.00 | 168 477.00 | 26 742.00 | 195 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 334 272.00 | | 334 272.00 | 334 272.00 |
AP Constructions | 15 938 284.00 | 6 815 260.00 | 9 123 024.00 | 15 938 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 403 402.00 | 16 308 636.00 | 19 094 766.00 | 35 403 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 575.00 | 418 242.00 | 62 333.00 | 480 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 181 159.00 | | 11 181 159.00 | 11 181 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203 307.00 | | 1 203 307.00 | 1 203 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 927 362.00 | 23 901 759.00 | 41 025 603.00 | 64 927 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 994 841.00 | | 4 994 841.00 | 4 994 841.00 |
BN En cours de production de biens | 1 981 528.00 | | 1 981 528.00 | 1 981 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 126 200.00 | 587 056.00 | 1 539 144.00 | 2 126 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436 906.00 | | 436 906.00 | 436 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 586 490.00 | | 16 586 490.00 | 16 586 490.00 |
BZ Autres créances | 2 258 569.00 | | 2 258 569.00 | 2 258 569.00 |
CF Disponibilités | 2 637 464.00 | | 2 637 464.00 | 2 637 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 446.00 | | 157 446.00 | 157 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 179 448.00 | 587 056.00 | 30 592 392.00 | 31 179 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 106 811.00 | 24 488 815.00 | 71 617 995.00 | 96 106 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 203 307.00 | | | 1 203 307.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 900.00 | 155 900.00 | | 155 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 11 586 644.00 | 10 947 517.00 | | 11 586 644.00 |
DH Report à nouveau | 3 386 721.00 | 3 112 809.00 | | 3 386 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 549.00 | 1 186 950.00 | | 25 549.00 |
DL TOTAL (I) | 22 698 915.00 | 22 947 277.00 | | 22 698 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 681 655.00 | 593 964.00 | | 681 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 681 655.00 | 593 964.00 | | 681 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 552 677.00 | 8 404 426.00 | | 28 552 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 498.00 | 135 408.00 | | 420 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 861 825.00 | 18 707 450.00 | | 14 861 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604 342.00 | 1 285 147.00 | | 1 604 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 798 080.00 | 3 280 231.00 | | 2 798 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 237 425.00 | 31 812 664.00 | | 48 237 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 617 995.00 | 55 353 906.00 | | 71 617 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 648 031.00 | 31 677 255.00 | | 43 648 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 407 602.00 | 25 153 159.00 | 83 560 761.00 | 58 407 602.00 |
FG Production vendue services | 782 222.00 | 587.00 | 782 810.00 | 782 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 189 825.00 | 25 153 746.00 | 84 343 572.00 | 59 189 825.00 |
FM Production stockée | | | 434 136.00 | |
FN Production immobilisée | | | 880 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 177 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 219 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 280 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 658 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 199 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 046 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 171 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 791 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 293 098.00 | | | 1 293 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 427 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 427 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -427 139.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 146 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 199.00 | 420 940.00 | | 48 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 177 882.00 | 84 616 613.00 | | 86 177 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 152 333.00 | 83 429 662.00 | | 86 152 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 549.00 | 1 186 950.00 | | 25 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 252 950.00 | | | 1 252 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 400 623.00 | | 19 124 106.00 | 51 400 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 142.00 | | | 186 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 597 367.00 | | 64 927 362.00 | 5 597 367.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 597 367.00 | | 63 337 693.00 | 5 597 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 219.00 | | | 200 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 937 286.00 | | 18 997 774.00 | 49 937 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 975.00 | | 126 332.00 | 1 076 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 730 333.00 | 3 171 426.00 | | 20 730 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 142.00 | | | 186 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 478.00 | 13 999.00 | | 159 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 384 712.00 | 3 157 427.00 | | 20 384 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 964.00 | 87 691.00 | | 593 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 515 223.00 | 587 056.00 | 515 223.00 | 515 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 223.00 | 587 056.00 | 515 223.00 | 515 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 187.00 | 674 747.00 | 515 223.00 | 1 109 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674 747.00 | 515 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 861 825.00 | 14 861 825.00 | | 14 861 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 168.00 | 483 168.00 | | 483 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 455.00 | 564 455.00 | | 564 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 798 080.00 | 2 798 080.00 | | 2 798 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 203 307.00 | 1 203 307.00 | | 1 203 307.00 |
UX Autres créances clients | 16 586 490.00 | 16 586 490.00 | | 16 586 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VB T. V. A. | 1 005 818.00 | 1 005 818.00 | | 1 005 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 300.00 | 222 300.00 | | 222 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 330 376.00 | 24 161 482.00 | 4 145 929.00 | 28 330 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 065 648.00 | | | 2 065 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 963.00 | 175 963.00 | | 175 963.00 |
VP Divers | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 148.00 | 235 148.00 | | 235 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 424.00 | 1 040 424.00 | | 1 040 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 446.00 | 157 446.00 | | 157 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 205 813.00 | 20 205 813.00 | | 20 205 813.00 |
VW T.V.A. | 321 570.00 | 321 570.00 | | 321 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 816 926.00 | 43 648 031.00 | 4 145 929.00 | 47 816 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 389 758.00 | 435 108.00 | | 389 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 475 419.00 | 400 899.00 | | 475 419.00 |
ST Autres comptes | 4 696 391.00 | 3 399 611.00 | | 4 696 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 642 926.00 | 641 785.00 | | 642 926.00 |
YT Sous‐traitance | 1 386 958.00 | 2 285 365.00 | | 1 386 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 457 215.00 | 3 935 769.00 | | 4 457 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 418 067.00 | 402 156.00 | | 418 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 807 826.00 | 837 264.00 | | 807 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 014 879.00 | | | 15 014 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 517 688.00 | | | 12 517 688.00 |
ZE Dividendes | 273 911.00 | | | 273 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 658 911.00 | 10 663 431.00 | | 11 658 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |