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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 478.00 | 249 893.00 | 48 586.00 | 298 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 721.00 | 394 721.00 | 2 000.00 | 396 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 642.00 | 647 056.00 | 115 586.00 | 762 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 907.00 | 158 745.00 | 684 162.00 | 842 907.00 |
BZ Autres créances | 150 648.00 | | 150 648.00 | 150 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 049.00 | | 910 049.00 | 910 049.00 |
CF Disponibilités | 905 119.00 | | 905 119.00 | 905 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 187.00 | 158 745.00 | 2 671 442.00 | 2 830 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 829.00 | 805 802.00 | 2 787 027.00 | 3 592 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 346 793.00 | 1 176 286.00 | | 1 346 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 207.00 | 170 507.00 | | 215 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 250.00 | 1 355 043.00 | | 1 570 250.00 |
DP Provisions pour risques | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 190.00 | 19 354.00 | | 18 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 599.00 | 48 688.00 | | 56 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 235.00 | 674 848.00 | | 732 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 094.00 | 340 561.00 | | 387 094.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | 14 409.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 518.00 | 1 097 860.00 | | 1 204 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 027.00 | 2 465 162.00 | | 2 787 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 518.00 | 1 097 860.00 | | 1 204 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 835.00 | | 55 425.00 | 714 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 618.00 | 762 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 618.00 | 695 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 443.00 | | | 67 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 392.00 | | 55 425.00 | 647 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 786.00 | 39 888.00 | 7 618.00 | 614 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 156.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 499.00 | 39 732.00 | 7 618.00 | 612 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 235.00 | 732 235.00 | | 732 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 654.00 | 119 654.00 | | 119 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 965.00 | 68 965.00 | | 68 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 648 314.00 | | | 648 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 592.00 | | | 194 592.00 |
VB T. V. A. | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VI Groupe et associés | 56 599.00 | 56 599.00 | | 56 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 187.00 | | | 123 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 019.00 | 1 015 019.00 | | 1 015 019.00 |
VW T.V.A. | 167 480.00 | 167 480.00 | | 167 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 518.00 | 1 204 518.00 | | 1 204 518.00 |