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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 152.00 | 4 534.00 | 5 618.00 | 10 152.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 719.00 | 303 059.00 | 65 661.00 | 368 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 674.00 | 340 011.00 | 30 663.00 | 370 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 545.00 | 647 604.00 | 166 941.00 | 814 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 030.00 | 7 372.00 | 586 658.00 | 594 030.00 |
BZ Autres créances | 144 906.00 | | 144 906.00 | 144 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 557 647.00 | | 1 557 647.00 | 1 557 647.00 |
CF Disponibilités | 1 356 439.00 | | 1 356 439.00 | 1 356 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 196.00 | 7 372.00 | 3 668 824.00 | 3 676 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 741.00 | 654 976.00 | 3 835 765.00 | 4 490 741.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 7 500.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 224 107.00 | 1 793 573.00 | | 1 224 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 778.00 | 423 034.00 | | 385 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 635.00 | 2 224 857.00 | | 2 610 635.00 |
DP Provisions pour risques | 16 725.00 | 34 443.00 | | 16 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 725.00 | 34 443.00 | | 16 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 776.00 | 6 913.00 | | 32 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 215.00 | 14 200.00 | | 73 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 981.00 | 769 646.00 | | 828 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 407.00 | 565 677.00 | | 260 407.00 |
EA Autres dettes | 13 027.00 | 9 919.00 | | 13 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 406.00 | 1 366 354.00 | | 1 208 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 765.00 | 3 625 654.00 | | 3 835 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 406.00 | 1 366 354.00 | | 1 208 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 798 219.00 | | 5 798 219.00 | 5 798 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 798 219.00 | | 5 798 219.00 | 5 798 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 087 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 518 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 906.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 415.00 | 84 384.00 | | 120 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 581.00 | 28 508.00 | | 39 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 958.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 27 300.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 36 258.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 53 325.00 | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | 53 325.00 | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 465.00 | -17 067.00 | | 34 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 206.00 | 126 879.00 | | 100 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 176.00 | 152 519.00 | | 129 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 951.00 | 5 593 432.00 | | 6 134 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 749 173.00 | 5 170 398.00 | | 5 749 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 778.00 | 423 034.00 | | 385 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 054.00 | 134 086.00 | | 128 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 050.00 | | 90 495.00 | 757 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 814 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 739 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 443.00 | | 7 709.00 | 67 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 607.00 | | 82 786.00 | 689 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 124.00 | 47 480.00 | 33 000.00 | 633 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | 2 091.00 | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 680.00 | 45 389.00 | 33 000.00 | 630 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 443.00 | | 17 718.00 | 34 443.00 |
6T Sur comptes clients | 145 869.00 | 2 600.00 | 141 097.00 | 145 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 869.00 | 2 600.00 | 141 097.00 | 145 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 312.00 | 2 600.00 | 158 815.00 | 180 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | 158 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 981.00 | 828 981.00 | | 828 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 206.00 | 100 206.00 | | 100 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
UX Autres créances clients | 585 183.00 | 585 183.00 | | 585 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VB T. V. A. | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
VI Groupe et associés | 73 215.00 | 73 215.00 | | 73 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 555.00 | 93 555.00 | | 93 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 111.00 | 762 111.00 | | 762 111.00 |
VW T.V.A. | 101 728.00 | 101 728.00 | | 101 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 406.00 | 1 208 406.00 | | 1 208 406.00 |