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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 013.00 | 270 361.00 | 88 652.00 | 359 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 651.00 | 398 048.00 | 4 603.00 | 402 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 107.00 | 670 852.00 | 158 255.00 | 829 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 164.00 | 158 745.00 | 570 419.00 | 729 164.00 |
BZ Autres créances | 88 044.00 | | 88 044.00 | 88 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816 002.00 | | 816 002.00 | 816 002.00 |
CF Disponibilités | 1 321 302.00 | | 1 321 302.00 | 1 321 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 975.00 | 158 745.00 | 2 817 230.00 | 2 975 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 083.00 | 829 598.00 | 2 975 485.00 | 3 805 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 562 000.00 | 1 346 793.00 | | 1 562 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 573.00 | 215 207.00 | | 305 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 823.00 | 1 570 250.00 | | 1 875 823.00 |
DP Provisions pour risques | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 550.00 | 18 190.00 | | 26 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 004.00 | 56 599.00 | | 9 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 390.00 | 732 235.00 | | 712 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 353.00 | 387 094.00 | | 324 353.00 |
EA Autres dettes | 15 105.00 | 10 400.00 | | 15 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 403.00 | 1 204 518.00 | | 1 087 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 485.00 | 2 787 027.00 | | 2 975 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 403.00 | 1 204 518.00 | | 1 087 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 642.00 | | 78 515.00 | 762 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 050.00 | 829 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 050.00 | 761 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 443.00 | | | 67 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 199.00 | | 78 515.00 | 695 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 056.00 | 35 846.00 | 12 050.00 | 647 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 613.00 | 35 846.00 | 12 050.00 | 644 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 390.00 | 712 390.00 | | 712 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 955.00 | 134 955.00 | | 134 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 198.00 | 80 198.00 | | 80 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
UX Autres créances clients | 534 572.00 | | | 534 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 592.00 | | | 194 592.00 |
VB T. V. A. | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
VI Groupe et associés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 019.00 | | | 73 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 671.00 | 838 671.00 | | 838 671.00 |
VW T.V.A. | 99 186.00 | 99 186.00 | | 99 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 403.00 | 1 087 403.00 | | 1 087 403.00 |