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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 860.00 | 10 773.00 | 1 087.00 | 11 860.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 279.00 | 374 041.00 | 31 238.00 | 405 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 352.00 | 398 573.00 | 88 779.00 | 487 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 492.00 | 783 388.00 | 186 104.00 | 969 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 914.00 | 7 372.00 | 826 542.00 | 833 914.00 |
BZ Autres créances | 233 423.00 | | 233 423.00 | 233 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 257 295.00 | | 1 257 295.00 | 1 257 295.00 |
CF Disponibilités | 1 525 090.00 | | 1 525 090.00 | 1 525 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 986.00 | | 87 986.00 | 87 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 937 709.00 | 7 372.00 | 3 930 337.00 | 3 937 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 201.00 | 790 760.00 | 4 116 441.00 | 4 907 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 20 039.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 877 273.00 | 1 590 596.00 | | 1 877 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 192.00 | 366 638.00 | | 236 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 465.00 | 2 977 273.00 | | 3 213 465.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 761.00 | 7 283.00 | | 35 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | 128 966.00 | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 784.00 | 814 724.00 | | 528 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 452.00 | 330 744.00 | | 231 452.00 |
EA Autres dettes | 22 980.00 | 10 046.00 | | 22 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 976.00 | 1 291 764.00 | | 884 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 441.00 | 4 269 036.00 | | 4 116 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 976.00 | 1 291 764.00 | | 884 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 761.00 | 7 283.00 | | 35 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 121 669.00 | | 6 121 669.00 | 6 121 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 121 669.00 | | 6 121 669.00 | 6 121 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 216 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 765.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 024.00 | 119 849.00 | | 64 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 041.00 | 43 811.00 | | 43 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | 1 280.00 | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 081.00 | 1 516.00 | | 6 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 081.00 | 1 516.00 | | 6 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 919.00 | -236.00 | | 50 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 545.00 | 92 809.00 | | 21 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 510.00 | 136 150.00 | | 53 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 277 931.00 | 5 738 784.00 | | 6 277 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 041 739.00 | 5 372 146.00 | | 6 041 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 192.00 | 366 638.00 | | 236 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 444 306.00 | 230 519.00 | | 444 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 034.00 | | 96 298.00 | 811 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 853.00 | 89 235.00 | 14 700.00 | 708 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 542.00 | 3 231.00 | | 7 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 310.00 | 86 005.00 | 14 700.00 | 701 310.00 |