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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 590.00 | 7 542.00 | 4 048.00 | 11 590.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 079.00 | 345 964.00 | 62 115.00 | 408 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 955.00 | 355 346.00 | 47 609.00 | 402 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 624.00 | 708 853.00 | 178 772.00 | 887 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 279.00 | 7 372.00 | 598 907.00 | 606 279.00 |
BZ Autres créances | 165 095.00 | | 165 095.00 | 165 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 656 882.00 | | 1 656 882.00 | 1 656 882.00 |
CF Disponibilités | 1 649 329.00 | | 1 649 329.00 | 1 649 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 637.00 | 7 372.00 | 4 090 265.00 | 4 097 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 261.00 | 716 225.00 | 4 269 036.00 | 4 985 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 039.00 | 750.00 | | 20 039.00 |
DG Autres réserves | 1 590 596.00 | 1 224 107.00 | | 1 590 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 638.00 | 385 778.00 | | 366 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 273.00 | 2 610 635.00 | | 2 977 273.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 725.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 725.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 283.00 | 32 776.00 | | 7 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 966.00 | 73 215.00 | | 128 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 724.00 | 828 981.00 | | 814 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 744.00 | 260 407.00 | | 330 744.00 |
EA Autres dettes | 10 046.00 | 13 027.00 | | 10 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 764.00 | 1 208 406.00 | | 1 291 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 036.00 | 3 835 765.00 | | 4 269 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 764.00 | 1 208 406.00 | | 1 291 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 590 354.00 | | 5 590 354.00 | 5 590 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 590 354.00 | | 5 590 354.00 | 5 590 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 732 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 432 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 141 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 758.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 849.00 | 120 415.00 | | 119 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 811.00 | 39 581.00 | | 43 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | 36 000.00 | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | 1 535.00 | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | 1 535.00 | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | 34 465.00 | | -236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 809.00 | 100 206.00 | | 92 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 150.00 | 129 176.00 | | 136 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 738 784.00 | 6 134 951.00 | | 5 738 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 372 146.00 | 5 749 173.00 | | 5 372 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 638.00 | 385 778.00 | | 366 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 519.00 | 135 118.00 | | 230 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 545.00 | | 74 929.00 | 814 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 887 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 811 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 152.00 | | 1 438.00 | 75 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 393.00 | | 73 491.00 | 739 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 604.00 | 63 099.00 | 1 850.00 | 647 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534.00 | 3 008.00 | | 4 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 069.00 | 60 091.00 | 1 850.00 | 643 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
6T Sur comptes clients | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 097.00 | | 16 725.00 | 24 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 724.00 | 814 724.00 | | 814 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 953.00 | 92 953.00 | | 92 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 803.00 | 93 803.00 | | 93 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
UX Autres créances clients | 597 432.00 | 597 432.00 | | 597 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VB T. V. A. | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VI Groupe et associés | 128 966.00 | 128 966.00 | | 128 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 332.00 | 123 332.00 | | 123 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 425.00 | 791 425.00 | | 791 425.00 |
VW T.V.A. | 129 190.00 | 129 190.00 | | 129 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 764.00 | 1 291 764.00 | | 1 291 764.00 |