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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 843.00 | 278 238.00 | 56 605.00 | 334 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 764.00 | 352 442.00 | 2 322.00 | 354 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 050.00 | 633 124.00 | 123 927.00 | 757 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 120.00 | 145 869.00 | 1 061 251.00 | 1 207 120.00 |
BZ Autres créances | 88 522.00 | | 88 522.00 | 88 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562 296.00 | | 562 296.00 | 562 296.00 |
CF Disponibilités | 1 766 472.00 | | 1 766 472.00 | 1 766 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 596.00 | 145 869.00 | 3 501 728.00 | 3 647 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 647.00 | 778 992.00 | 3 625 654.00 | 4 404 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 793 573.00 | 1 562 000.00 | | 1 793 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 034.00 | 305 573.00 | | 423 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 857.00 | 1 875 823.00 | | 2 224 857.00 |
DP Provisions pour risques | 34 443.00 | 12 259.00 | | 34 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 443.00 | 12 259.00 | | 34 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 913.00 | 26 550.00 | | 6 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 200.00 | 9 004.00 | | 14 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 646.00 | 712 390.00 | | 769 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 677.00 | 324 353.00 | | 565 677.00 |
EA Autres dettes | 9 919.00 | 15 105.00 | | 9 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 354.00 | 1 087 403.00 | | 1 366 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 654.00 | 2 975 485.00 | | 3 625 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 354.00 | 1 087 403.00 | | 1 366 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 107.00 | | 5 925.00 | 829 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 982.00 | 757 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 982.00 | 689 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 443.00 | | | 67 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 664.00 | | 5 925.00 | 761 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 852.00 | 40 253.00 | 77 982.00 | 670 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 409.00 | 40 253.00 | 77 982.00 | 668 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 259.00 | 34 443.00 | 12 259.00 | 12 259.00 |
6T Sur comptes clients | 158 745.00 | 4 772.00 | 17 648.00 | 158 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 745.00 | 4 772.00 | 17 648.00 | 158 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 004.00 | 39 215.00 | 29 907.00 | 171 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 215.00 | 29 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 646.00 | 769 646.00 | | 769 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 708.00 | 148 708.00 | | 148 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 767.00 | 66 767.00 | | 66 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 642.00 | 1 032 642.00 | | 1 032 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 478.00 | | 174 478.00 | 174 478.00 |
VB T. V. A. | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VI Groupe et associés | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 487.00 | 74 487.00 | | 74 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 828.00 | 1 144 350.00 | 174 478.00 | 1 318 828.00 |
VW T.V.A. | 192 947.00 | 192 947.00 | | 192 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 354.00 | 1 366 354.00 | | 1 366 354.00 |