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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AH Fonds commercial | 242 245.00 | | 242 245.00 | 242 245.00 |
AN Terrains | 11 716.00 | 20.00 | 11 696.00 | 11 716.00 |
AP Constructions | 49 649.00 | 6 430.00 | 43 219.00 | 49 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 205.00 | 10 737.00 | 8 468.00 | 19 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 454.00 | 220 054.00 | 47 400.00 | 267 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 282.00 | 240 003.00 | 364 279.00 | 604 282.00 |
BT Marchandises | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 365.00 | | 77 365.00 | 77 365.00 |
BZ Autres créances | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 156 863.00 | | 156 863.00 | 156 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 833.00 | | 282 833.00 | 282 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 115.00 | 240 003.00 | 647 112.00 | 887 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 298.00 | 241 343.00 | | 138 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 112.00 | 31 955.00 | | 61 112.00 |
DL TOTAL (I) | 207 660.00 | 281 548.00 | | 207 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 173.00 | 45 130.00 | | 281 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 411.00 | 3 302.00 | | 26 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 283.00 | 20 199.00 | | 33 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 322.00 | 84 808.00 | | 94 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 451.00 | 153 439.00 | | 439 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 112.00 | 434 987.00 | | 647 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 630.00 | | 180 630.00 | 180 630.00 |
FG Production vendue services | 698 980.00 | | 698 980.00 | 698 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 610.00 | | 879 610.00 | 879 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 339.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 267.00 | 2 750.00 | | 2 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 267.00 | 2 750.00 | | 2 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 909.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 087.00 | -159.00 | | 2 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 937.00 | 2 577.00 | | 11 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 458.00 | 847 999.00 | | 895 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 346.00 | 816 044.00 | | 834 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 112.00 | 31 955.00 | | 61 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 122.00 | | | 331 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 755.00 | | | 303 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 762.00 | 40 339.00 | 20 098.00 | 219 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 000.00 | 40 339.00 | 20 098.00 | 217 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 173.00 | 47 487.00 | 166 433.00 | 281 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 164.00 | 96 164.00 | | 96 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 451.00 | 205 765.00 | 166 433.00 | 439 451.00 |