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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 245.00 | | 242 245.00 | 242 245.00 |
AN Terrains | 11 716.00 | 1 163.00 | 10 553.00 | 11 716.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 4 671.00 | 30 329.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 047.00 | 5 668.00 | 11 379.00 | 17 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 770.00 | 156 912.00 | 75 857.00 | 232 770.00 |
AX Avances et acomptes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 521.00 | 168 415.00 | 393 107.00 | 561 521.00 |
BT Marchandises | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 421.00 | | 72 421.00 | 72 421.00 |
BZ Autres créances | 90 238.00 | | 90 238.00 | 90 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 176 005.00 | | 176 005.00 | 176 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 556.00 | | 346 556.00 | 346 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 078.00 | 168 415.00 | 739 663.00 | 908 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 219 237.00 | 194 311.00 | | 219 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 730.00 | 59 926.00 | | 62 730.00 |
DL TOTAL (I) | 290 217.00 | 262 487.00 | | 290 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 889.00 | 232 419.00 | | 195 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 444.00 | 62 381.00 | | 73 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 962.00 | 29 338.00 | | 87 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 151.00 | 94 820.00 | | 92 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 446.00 | 418 958.00 | | 449 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 663.00 | 681 444.00 | | 739 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 953.00 | | 69 069.00 | 577 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 501.00 | 561 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 501.00 | 299 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 245.00 | | | 242 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 443.00 | | 60 711.00 | 324 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 265.00 | | 8 358.00 | 11 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 669.00 | 27 564.00 | 64 819.00 | 205 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 669.00 | 27 564.00 | 64 819.00 | 205 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 962.00 | 87 962.00 | | 87 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 151.00 | 92 151.00 | | 92 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 72 421.00 | 72 421.00 | | 72 421.00 |
VC Groupe et associés | 90 237.00 | 90 237.00 | | 90 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 889.00 | 56 174.00 | 132 359.00 | 195 889.00 |
VI Groupe et associés | 73 444.00 | 73 444.00 | | 73 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 385.00 | | | 60 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 075.00 | 163 475.00 | 5 600.00 | 169 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 446.00 | 309 731.00 | 132 359.00 | 449 446.00 |