| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 245.00 | | 242 245.00 | 242 245.00 |
AN Terrains | 11 716.00 | 1 544.00 | 10 172.00 | 11 716.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 6 071.00 | 28 929.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 047.00 | 7 689.00 | 9 358.00 | 17 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 400.00 | 182 883.00 | 101 516.00 | 284 400.00 |
AX Avances et acomptes | 75 282.00 | | 75 282.00 | 75 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 996.00 | 198 188.00 | 487 808.00 | 685 996.00 |
BT Marchandises | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 107.00 | | 79 107.00 | 79 107.00 |
BZ Autres créances | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CF Disponibilités | 201 179.00 | | 201 179.00 | 201 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 314.00 | | 314 314.00 | 314 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 310.00 | 198 188.00 | 802 122.00 | 1 000 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 246 967.00 | 219 237.00 | | 246 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 967.00 | 62 730.00 | | 62 967.00 |
DL TOTAL (I) | 318 184.00 | 290 217.00 | | 318 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 078.00 | 195 889.00 | | 226 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 653.00 | 73 444.00 | | 52 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 088.00 | 87 962.00 | | 49 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 845.00 | 92 151.00 | | 105 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 938.00 | 449 446.00 | | 483 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 122.00 | 739 663.00 | | 802 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 653.00 | | 123 792.00 | 299 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 623.00 | 683.00 | | 19 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 415.00 | 29 773.00 | | 168 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 415.00 | 29 773.00 | | 168 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 845.00 | 105 845.00 | | 105 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 79 107.00 | 79 107.00 | | 79 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 078.00 | 69 153.00 | 123 732.00 | 226 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 293.00 | | | 89 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 022.00 | 97 422.00 | 5 600.00 | 103 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 938.00 | 327 013.00 | 123 732.00 | 483 938.00 |