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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 245.00 | | 242 245.00 | 242 245.00 |
AN Terrains | 17 039.00 | 1 988.00 | 15 051.00 | 17 039.00 |
AP Constructions | 723 686.00 | 12 887.00 | 710 799.00 | 723 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 047.00 | 9 548.00 | 7 500.00 | 17 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 915.00 | 166 665.00 | 84 251.00 | 250 915.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 265 639.00 | 191 087.00 | 1 074 552.00 | 1 265 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BT Marchandises | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 677.00 | | 74 677.00 | 74 677.00 |
BZ Autres créances | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
CF Disponibilités | 161 601.00 | | 161 601.00 | 161 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 469.00 | | 299 469.00 | 299 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 108.00 | 191 087.00 | 1 374 021.00 | 1 565 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 274 934.00 | 246 967.00 | | 274 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 031.00 | 62 967.00 | | 20 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
DL TOTAL (I) | 318 094.00 | 318 184.00 | | 318 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 565.00 | 226 078.00 | | 800 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 510.00 | 52 653.00 | | 45 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 355.00 | 49 088.00 | | 44 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 093.00 | 105 845.00 | | 104 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 091.00 | 42 803.00 | | 61 091.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 220.00 | | 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055 927.00 | 483 938.00 | | 1 055 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 021.00 | 802 122.00 | | 1 374 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 996.00 | | 709 920.00 | 685 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 14 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 277.00 | 1 265 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 677.00 | 1 008 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 245.00 | | | 242 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 445.00 | | 709 920.00 | 423 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 188.00 | 42 294.00 | 49 395.00 | 198 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 188.00 | 42 294.00 | 49 395.00 | 198 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 093.00 | 104 093.00 | | 104 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 091.00 | 61 091.00 | | 61 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 74 677.00 | 74 677.00 | | 74 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 565.00 | 64 444.00 | 50 825.00 | 800 565.00 |
VI Groupe et associés | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 216.00 | | | 640 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 436.00 | | | 65 436.00 |
VP Divers | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 449.00 | 116 449.00 | | 116 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 927.00 | 319 807.00 | 50 825.00 | 1 055 927.00 |