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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AH Fonds commercial | 242 245.00 | | 242 245.00 | 242 245.00 |
AN Terrains | 11 716.00 | 401.00 | 11 315.00 | 11 716.00 |
AP Constructions | 49 649.00 | 8 562.00 | 41 087.00 | 49 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 942.00 | 12 687.00 | 7 255.00 | 19 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 269.00 | 192 440.00 | 44 829.00 | 237 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 849.00 | 216 853.00 | 357 996.00 | 574 849.00 |
BT Marchandises | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 537.00 | | 92 537.00 | 92 537.00 |
BZ Autres créances | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 169 920.00 | | 169 920.00 | 169 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 993.00 | | 313 993.00 | 313 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 842.00 | 216 853.00 | 671 989.00 | 888 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 132 410.00 | 138 298.00 | | 132 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 900.00 | 61 112.00 | | 96 900.00 |
DL TOTAL (I) | 237 561.00 | 207 660.00 | | 237 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 303.00 | 281 173.00 | | 248 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 803.00 | 26 411.00 | | 64 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 598.00 | 33 283.00 | | 38 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 725.00 | 94 322.00 | | 82 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 428.00 | 439 451.00 | | 434 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 989.00 | 647 112.00 | | 671 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 282.00 | | | 604 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 025.00 | | | 348 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 003.00 | 26 770.00 | 49 921.00 | 240 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 241.00 | 26 770.00 | 49 921.00 | 237 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
UX Autres créances clients | 92 537.00 | | | 92 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 303.00 | 53 695.00 | 166 798.00 | 248 303.00 |
VI Groupe et associés | 64 803.00 | 64 803.00 | | 64 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
VP Divers | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 725.00 | 82 725.00 | | 82 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 218.00 | 111 218.00 | | 111 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 428.00 | 239 821.00 | 166 798.00 | 434 428.00 |