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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AH Fonds commercial | 242 245.00 | | 242 245.00 | 242 245.00 |
AN Terrains | 11 716.00 | 782.00 | 10 934.00 | 11 716.00 |
AP Constructions | 49 649.00 | 10 695.00 | 38 954.00 | 49 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 942.00 | 15 574.00 | 4 368.00 | 19 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 135.00 | 178 618.00 | 64 518.00 | 243 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 716.00 | 208 431.00 | 372 284.00 | 580 716.00 |
BT Marchandises | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 834.00 | | 95 834.00 | 95 834.00 |
BZ Autres créances | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 133 012.00 | | 133 012.00 | 133 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 160.00 | | 309 160.00 | 309 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 876.00 | 208 431.00 | 681 444.00 | 889 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 194 311.00 | 132 410.00 | | 194 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 926.00 | 96 900.00 | | 59 926.00 |
DL TOTAL (I) | 262 487.00 | 237 561.00 | | 262 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 419.00 | 248 303.00 | | 232 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 381.00 | 64 803.00 | | 62 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 338.00 | 38 598.00 | | 29 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 820.00 | 82 725.00 | | 94 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 958.00 | 434 428.00 | | 418 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 444.00 | 671 989.00 | | 681 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 849.00 | | 40 179.00 | 574 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 312.00 | 580 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 312.00 | 324 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 007.00 | | | 245 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 577.00 | | 40 179.00 | 318 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 853.00 | 25 891.00 | 34 312.00 | 216 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 091.00 | 25 891.00 | 34 312.00 | 214 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
UX Autres créances clients | 95 834.00 | 95 834.00 | | 95 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 419.00 | 57 690.00 | 163 064.00 | 232 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 522.00 | | | 55 522.00 |
VP Divers | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 820.00 | 94 820.00 | | 94 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 993.00 | 142 993.00 | | 142 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 958.00 | 244 229.00 | 163 064.00 | 418 958.00 |