| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 600.00 | 5 012.00 | 588.00 | 5 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 777.00 | 2 203.00 | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 635.00 | 154 803.00 | 182 832.00 | 337 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 812.00 | 93 195.00 | 143 617.00 | 236 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 194.00 | 253 787.00 | 480 407.00 | 734 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
BT Marchandises | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BZ Autres créances | 61 390.00 | | 61 390.00 | 61 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 231 051.00 | | 231 051.00 | 231 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 696.00 | | 567 696.00 | 567 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 891.00 | 253 787.00 | 1 048 104.00 | 1 301 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 679.00 | | | 679.00 |
CU Autres participations | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 514 963.00 | 400 046.00 | | 514 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 834.00 | 114 917.00 | | 65 834.00 |
DL TOTAL (I) | 589 598.00 | 523 763.00 | | 589 598.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 498.00 | 322 490.00 | | 278 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 069.00 | 964.00 | | 20 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 332.00 | 56 113.00 | | 51 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 028.00 | 92 836.00 | | 104 028.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 006.00 | 472 482.00 | | 454 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 104.00 | 996 246.00 | | 1 048 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 205.00 | 203 488.00 | | 225 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 259.00 | | 132 259.00 | 132 259.00 |
FD Production vendue biens | 868 711.00 | | 868 711.00 | 868 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 970.00 | | 1 000 970.00 | 1 000 970.00 |
FM Production stockée | | | 7 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 802.00 | 17 885.00 | | 29 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | 265.00 | | 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | 57 845.00 | | 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982.00 | 50 740.00 | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | 50 740.00 | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 284.00 | 7 105.00 | | -2 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 294.00 | 31 398.00 | | 7 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 253.00 | 1 024 521.00 | | 1 039 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 419.00 | 909 604.00 | | 973 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 834.00 | 114 917.00 | | 65 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 810.00 | | | 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 162.00 | | 54 364.00 | 698 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 332.00 | 734 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 332.00 | 574 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 2 980.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 398.00 | | 51 380.00 | 541 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | 4.00 | 1 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 000.00 | 77 137.00 | 17 350.00 | 194 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 892.00 | 1 120.00 | | 3 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 777.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 108.00 | 75 240.00 | 17 350.00 | 190 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 995.00 | 49 194.00 | 206 387.00 | 277 995.00 |
VI Groupe et associés | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
VP Divers | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 042.00 | 82 042.00 | | 82 042.00 |
VW T.V.A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 006.00 | 225 205.00 | 206 387.00 | 454 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 987.00 | 9 466.00 | | 9 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 523.00 | 11 010.00 | | 24 523.00 |
ST Autres comptes | 60 179.00 | 55 421.00 | | 60 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 241.00 | 39 832.00 | | 30 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 340.00 | 3 228.00 | | 2 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 327.00 | 12 694.00 | | 12 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 848.00 | 58 163.00 | | 64 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 328.00 | 44 379.00 | | 37 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 943.00 | 106 263.00 | | 114 943.00 |