| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 670.00 | 4 828.00 | 5 842.00 | 10 670.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 522.00 | 359 592.00 | 178 930.00 | 538 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 529.00 | 216 490.00 | 147 039.00 | 363 529.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 516.00 | 586 509.00 | 485 007.00 | 1 071 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 898.00 | | 43 898.00 | 43 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 52 564.00 | | 52 564.00 | 52 564.00 |
CF Disponibilités | 689 050.00 | | 689 050.00 | 689 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 017.00 | | 812 017.00 | 812 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 534.00 | 586 509.00 | 1 297 024.00 | 1 883 534.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 6 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 161.00 | 636 544.00 | | 294 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 400.00 | 53 617.00 | | 64 400.00 |
DL TOTAL (I) | 761 361.00 | 696 961.00 | | 761 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 322.00 | 172 736.00 | | 142 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 244.00 | 275 004.00 | | 171 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 565.00 | 66 010.00 | | 76 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 533.00 | 80 782.00 | | 145 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 663.00 | 594 532.00 | | 535 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 024.00 | 1 291 493.00 | | 1 297 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 246.00 | 486 027.00 | | 458 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 46.00 | | 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 244.00 | | | 171 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
FD Production vendue biens | 1 282 556.00 | | 1 282 556.00 | 1 282 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 497.00 | | 1 295 497.00 | 1 295 497.00 |
FM Production stockée | | | -6 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 829.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 248.00 | 2 345.00 | | 25 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | 5 692.00 | | 1 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | 5 692.00 | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 087.00 | -3 347.00 | | 23 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 362.00 | 9 608.00 | | 21 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 032.00 | 1 349 758.00 | | 1 343 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 631.00 | 1 296 141.00 | | 1 278 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 400.00 | 53 617.00 | | 64 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 077.00 | | 347 242.00 | 887 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499.00 | 3 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 803.00 | 1 071 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 304.00 | 902 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 180.00 | | 6 490.00 | 154 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 103.00 | | 338 252.00 | 726 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | 2 500.00 | 1 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 906.00 | 76 829.00 | 2 225.00 | 511 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 051.00 | 777.00 | | 4 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 255.00 | 76 052.00 | 2 225.00 | 502 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 565.00 | 76 565.00 | | 76 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 574.00 | 92 574.00 | | 92 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
VC Groupe et associés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 086.00 | 64 669.00 | 77 416.00 | 142 086.00 |
VI Groupe et associés | 171 244.00 | 171 244.00 | | 171 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
VP Divers | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 985.00 | 58 290.00 | 695.00 | 58 985.00 |
VW T.V.A. | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 663.00 | 458 246.00 | 77 416.00 | 535 663.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |