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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 670.00 | 6 991.00 | 3 679.00 | 10 670.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 850.00 | 372 055.00 | 133 795.00 | 505 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 598.00 | 254 423.00 | 111 175.00 | 365 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 413.00 | 639 069.00 | 406 344.00 | 1 045 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CF Disponibilités | 1 311 006.00 | | 1 311 006.00 | 1 311 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 229.00 | | 1 396 229.00 | 1 396 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 642.00 | 639 069.00 | 1 802 573.00 | 2 441 642.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 800.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 295 341.00 | 294 161.00 | | 295 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 721.00 | 64 400.00 | | 221 721.00 |
DL TOTAL (I) | 923 082.00 | 761 361.00 | | 923 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 486.00 | 142 322.00 | | 247 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 050.00 | 171 244.00 | | 335 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 462.00 | 76 565.00 | | 98 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 493.00 | 145 533.00 | | 198 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 491.00 | 535 663.00 | | 879 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 573.00 | 1 297 024.00 | | 1 802 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 745.00 | 458 246.00 | | 719 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 236.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
FD Production vendue biens | 1 690 810.00 | | 1 690 810.00 | 1 690 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 052.00 | | 1 698 052.00 | 1 698 052.00 |
FM Production stockée | | | 8 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 562.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 25 248.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 052.00 | 25 248.00 | | 4 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 584.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799.00 | 577.00 | | 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 2 161.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 021.00 | 23 087.00 | | 3 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 703.00 | 21 362.00 | | 73 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 799.00 | 1 343 032.00 | | 1 751 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 078.00 | 1 278 631.00 | | 1 530 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 721.00 | 64 400.00 | | 221 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 516.00 | | 15 930.00 | 1 071 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 034.00 | 1 045 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 034.00 | 871 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 270.00 | | | 166 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 051.00 | | 11 430.00 | 902 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195.00 | | 4 500.00 | 3 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 509.00 | 93 795.00 | 41 235.00 | 586 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | 2 163.00 | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 081.00 | 91 632.00 | 41 235.00 | 576 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 462.00 | 98 462.00 | | 98 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 811.00 | 101 811.00 | | 101 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 178.00 | 53 178.00 | | 53 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 317.00 | 87 571.00 | 118 022.00 | 247 317.00 |
VI Groupe et associés | 335 050.00 | 335 050.00 | | 335 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 831.00 | | | 74 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 185.00 | 18 490.00 | 695.00 | 19 185.00 |
VW T.V.A. | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 491.00 | 719 745.00 | 118 022.00 | 879 491.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |