| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 051.00 | 129.00 | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 131.00 | 319 771.00 | 97 361.00 | 417 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 972.00 | 182 484.00 | 126 488.00 | 308 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 077.00 | 511 906.00 | 375 171.00 | 887 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 064.00 | | 89 064.00 | 89 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 214 859.00 | | 214 859.00 | 214 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 582 503.00 | | 582 503.00 | 582 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 322.00 | | 916 322.00 | 916 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 399.00 | 511 906.00 | 1 291 493.00 | 1 803 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 695.00 | | | 695.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 636 544.00 | 635 502.00 | | 636 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 617.00 | 1 042.00 | | 53 617.00 |
DL TOTAL (I) | 696 961.00 | 643 344.00 | | 696 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 736.00 | 178 978.00 | | 172 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 004.00 | 168 971.00 | | 275 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 010.00 | 43 014.00 | | 66 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 782.00 | 119 994.00 | | 80 782.00 |
EA Autres dettes | | 1 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 532.00 | 512 387.00 | | 594 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 493.00 | 1 155 730.00 | | 1 291 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 027.00 | 512 387.00 | | 486 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 69.00 | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
FD Production vendue biens | 1 321 359.00 | | 1 321 359.00 | 1 321 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 219.00 | | 1 329 219.00 | 1 329 219.00 |
FM Production stockée | | | 3 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 881.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 345.00 | 52 611.00 | | 2 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 345.00 | 52 611.00 | | 2 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 692.00 | 219.00 | | 5 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 347.00 | 52 392.00 | | -3 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 758.00 | 1 284 492.00 | | 1 349 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 141.00 | 1 283 449.00 | | 1 296 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 617.00 | 1 042.00 | | 53 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 514.00 | | 73 357.00 | 818 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 794.00 | 887 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 794.00 | 726 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 180.00 | | | 154 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 543.00 | | 73 354.00 | 657 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191.00 | | 3.00 | 1 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 819.00 | 93 881.00 | 4 794.00 | 422 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 051.00 | 600.00 | | 9 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 768.00 | 93 281.00 | 4 794.00 | 413 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
VB T. V. A. | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 690.00 | 64 185.00 | 108 505.00 | 172 690.00 |
VI Groupe et associés | 275 004.00 | 275 004.00 | | 275 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 050.00 | 203 050.00 | | 203 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 111.00 | 217 416.00 | 695.00 | 218 111.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 532.00 | 486 027.00 | 108 505.00 | 594 532.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |